Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại trong hai tháng qua: bất cứ khi nào cặp tiền này tăng trưởng đáng kể, đều là do Donald Trump giới thiệu các thuế nhập khẩu mới tại Mỹ. Lý do này quá đơn giản và rõ ràng đến mức không cần thêm giải thích. Rất dễ hiểu: Trump thông báo thuế mới - và đồng đô la ngay lập tức sụt giảm.

Vào đầu tuần này, chúng tôi cho rằng thị trường đã “quá đủ” với những lời phàn nàn thương mại của Trump với phần còn lại của thế giới, vì vậy chúng tôi không mong đợi một phản ứng mạnh mẽ đối với “các thuế ngày 2 tháng 4”. Từ tuần trước, thị trường thực sự đã phớt lờ “các thuế ô tô”. Tuy nhiên, Trump đã giới thiệu các biện pháp trừng phạt rộng hơn nhiều so với dự đoán của ngay cả những người bi quan nhất. Đồng đô la lại một lần nữa lao dốc.

Tất cả các sự kiện kinh tế vĩ mô khác đều không quan trọng. Vào thứ Năm, Mỹ đã công bố chỉ số ISM Dịch vụ PMI, giảm từ 53,5 xuống 50,8. Đó trở thành cái cớ nữa để bán đồng đô la—nhưng một cách mỉa mai, trong phiên giao dịch tại Mỹ, đồng đô la đã ngừng mất giá và bắt đầu phục hồi. Hôm nay, Mỹ sẽ công bố các báo cáo quan trọng về việc làm và thất nghiệp, và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell dự kiến ​​sẽ phát biểu—có thể bình luận về thực tế thương mại mới. Nhưng những sự kiện này có thể có ảnh hưởng gì nếu động thái của đồng đô la được thúc đẩy thuần túy bởi “những yếu tố của Trump”? Giả sử đồng đô la tăng vào thứ Sáu—tuần sau, Trump có thể thông báo mở rộng chính sách thuế của ông, và đồng đô la sẽ lại lao dốc.

Chúng tôi không thấy nhiều ý nghĩa trong việc phân tích các tín hiệu giao dịch vào thứ Năm, mặc dù chúng có thể đã mang lại lợi nhuận xuất sắc. Các động thái quá mãnh liệt—vô cùng mạnh mẽ và sắc nét. Chúng tôi tin rằng sự biến động như vậy quá nguy hiểm để giao dịch.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày là 25 tháng 3. Hình minh họa trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Các nhà đầu cơ giá xuống đã gặp khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát, nhưng hiện tại các nhà đầu cơ giá lên đã chiếm lại thế chủ động. Ưu thế của các nhà đầu cơ giá xuống đã phai nhạt kể từ khi Trump trở thành Tổng thống và đồng đô la bắt đầu lao dốc. Chúng tôi không thể chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, vì các báo cáo COT phản ánh tâm lý của các tay chơi lớn - và trong hoàn cảnh hiện tại, điều này có thể thay đổi nhanh chóng.

Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho việc tăng cường của đồng euro, nhưng đã xuất hiện một yếu tố rất đáng kể cho việc suy yếu của đồng đô la. Cặp tiền này có thể tiếp tục điều chỉnh trong một vài tuần hoặc tháng nữa, nhưng xu hướng giảm trong 16 năm sẽ không được đảo ngược quá nhanh chóng.

Các đường màu đỏ và màu xanh đã giao nhau một lần nữa, cho thấy xu hướng thị trường hiện tại là "tăng giá." Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua dài hạn trong nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 800, trong khi số lượng vị thế bán ngắn hạn giảm 5.200. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 44,400 nghìn hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD Biểu Đồ 1 Giờ

Cặp tiền tệ EUR/USD đã nhanh chóng chấm dứt sự điều chỉnh giảm trên khung thời gian hàng giờ khi Trump bắt đầu áp dụng các biện pháp thuế mới. Xu hướng giảm có khả năng sẽ tiếp tục trong trung hạn do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ của ECB và Fed. Tuy nhiên, không ai biết thị trường sẽ tiếp tục phản ứng chỉ với "nhân tố Trump" trong bao lâu. Các nhà giao dịch bỏ qua nhiều báo cáo tin tức và dữ liệu kinh tế; đồng đô la bị bán tháo ở mọi cơ hội và không thể tăng dù dữ liệu ủng hộ. Không ai biết Trump sẽ công bố mức thuế nào tiếp theo hay khi nào, làm cho dự báo hai tuần thậm chí trở nên vô nghĩa.

Cho ngày 4 tháng 4, chúng tôi nêu bật các mức giao dịch sau: 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, cùng với đường Senkou Span B (1.0844) và đường Kijun-sen (1.0955). Lưu ý rằng các đường của chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, vì vậy điều này nên được cân nhắc khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng có lợi cho bạn—điều này sẽ bảo vệ chống lại các khoản lỗ tiềm ẩn từ các tín hiệu giả.

Không có sự kiện quan trọng nào được dự kiến diễn ra ở Khu vực đồng Euro vào thứ Sáu, nhưng Mỹ sẽ tiếp tục gây bất ngờ cho các nhà giao dịch với những sự kiện có tác động lớn. Ngoài báo cáo NonFarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp, bài phát biểu của Powell cũng được mong đợi. Có vẻ như hôm nay sẽ có nhiều "pháo hoa" hơn đang đến.

Giải thích về Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ đậm): Các đường đỏ đậm chỉ thị nơi mà sự di chuyển có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn của tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực đại (đường đỏ mỏng): Các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lên trước đây. Chúng phục vụ như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Màu Vàng: Là những đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.