Cấu trúc sóng trên biểu đồ 4 giờ của #SPX trông mơ hồ, và tôi khuyên bạn nên phân tích nó cùng với biểu đồ 24 giờ (xem bên dưới). Điều đầu tiên nổi bật trên biểu đồ 24 giờ là cấu trúc sóng năm toàn cầu, mà quá lớn đến mức không thể nằm trọn trong cửa sổ đầu cuối, ngay cả ở quy mô nhỏ nhất. Đơn giản mà nói, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng trong một thời gian rất dài. Và như chúng ta đã biết, các xu hướng cuối cùng sẽ đảo ngược.

Hiện tại, sóng 5 của 5 vẫn đang hình thành. Chỉ số này đã có hai lần thử không thành công để vượt qua mức 6093, tương đương với 200,0% trên thang Fibonacci, và đã bắt đầu điều chỉnh từ các đỉnh của nó. Theo tôi, có khả năng chúng ta sẽ thấy một sóng điều chỉnh mới hoặc một chuỗi sóng trong thời gian tới. Thị trường chứng khoán Mỹ đang quá nóng.

Chuyển sang biểu đồ 4 giờ (xem phía trên), một cấu trúc sóng năm đã hoàn thành có thể thấy được, theo sau là một hình mẫu điều chỉnh phức tạp. Điều quan trọng cần nhớ là các cấu trúc sóng nên rõ ràng, đơn giản, và tránh tạo ra sự mơ hồ. Cấu trúc sóng càng phức tạp, càng khó để sinh lời từ đó. Hiện tại, nên tập trung vào hai lần thử không thành công khi vượt qua mức 6093.

Trump Bắt Đầu Áp Đặt Lệnh Trừng Phạt và Thuế Quan

Chỉ số #SPX đã giảm 109 điểm vào thứ Sáu và thứ Hai, một mức giảm đáng kể. Một khoảng cách được ghi nhận vào thứ Sáu cho thấy áp lực bán mạnh. Tôi tin rằng việc dự đoán sự sụt giảm trong một trong những chỉ số chứng khoán chính của Mỹ là hợp lý trong ngắn hạn.

Trong khi đó, Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt ban đầu—thuế nhập khẩu 25% trên tất cả các sản phẩm nhập từ Colombia. Điều này xảy ra sau khi Mỹ gửi hai máy bay trục xuất mà Bogota đã từ chối tiếp nhận, viện dẫn đến các vi phạm trong quy trình trục xuất công dân Colombia. Cuộc trao đổi bằng lời nói không kéo dài lâu, khi Trump ngay lập tức công bố thuế quan trên hàng nhập khẩu của Colombia và trục xuất tất cả các quan chức đại sứ quán khỏi Mỹ, khiến Bogota đưa ra quyết định "đúng đắn".

Nếu chiến lược này có tác dụng với các quốc gia khác, nó có thể được coi là rất hiệu quả. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán không hài lòng với những tin tức như vậy, và thị trường tiền điện tử cũng không ngoại lệ.

Tôi không cho rằng Trump trực tiếp gây ra sự sụt giảm của S&P 500 hay Bitcoin. Trong cả hai trường hợp, tôi đã đề cập đến khả năng cao của sự đảo ngược xu hướng. Ảnh hưởng của Trump đối với các thị trường này thiên về sợ hãi hơn là ưa thích. Các chính sách của Trump có thể tạo ra những thách thức về kinh tế, vì tầm nhìn của ông đối với Mỹ trong bốn năm tới không phù hợp với cách quản lý kinh tế độc lập của Cục Dự trữ Liên bang. Kết quả là, các doanh nghiệp Mỹ và các nhà đầu tư vào các công ty Mỹ cảm thấy lo lắng về nhiệm kỳ của Trump.

Kết luận chính

Dựa trên phân tích chỉ số #SPX, tôi kết luận rằng công cụ này đang tiến gần đến cuối xu hướng tăng. Trong tình hình hiện tại, tôi khuyên nên tập trung vào mức 6093 và các chính sách ngắn hạn của Trump.

Các quyết định gần đây của Trump, bao gồm chiến tranh thương mại, thuế quan và thuế nhập khẩu, đe dọa đến sự ổn định của nền kinh tế Mỹ và các công ty của nước này. Khả năng xuất hiện một xu hướng giảm mới đã tăng lên đáng kể. Tôi dự đoán chỉ số sẽ giảm xuống mức 5793 trong tương lai gần.

Trên quy mô rộng hơn, cấu trúc sóng rõ ràng hơn nhiều. Một mô hình sóng năm đoạn rõ nét đang xuất hiện, với một cấu trúc năm đoạn khác nằm trong sóng thứ năm. Sóng thứ năm này có thể đang tiến gần đến hoàn tất. Vì vậy, tôi sẽ chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh dài và phức tạp, có thể đã bắt đầu.

Nguyên tắc chính trong phân tích của tôi

1. Cấu trúc sóng nên đơn giản và rõ ràng. Các cấu trúc phức tạp khó giao dịch và thường cần điều chỉnh.
2. Nếu bạn không chắc chắn về hành vi của thị trường, tốt hơn hết là không tham gia.
3. Không bao giờ có sự chắc chắn 100% về hướng đi của thị trường. Luôn sử dụng lệnh Stop Loss bảo vệ.
4. Phân tích sóng có thể và nên kết hợp với các loại phân tích và chiến lược giao dịch khác.