Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0324 là một điểm quyết định quan trọng cho việc nhập cuộc của thị trường. Hãy xem biểu đồ 5 phút để phân tích xem đã gì đã xảy ra. Sự tăng tốc đã xảy ra, nhưng việc thử nghiệm phạm vi này và hình thành một sự đột phá giả mạo chỉ thiếu sót chỉ vài điểm, làm tôi không có các giao dịch trong nửa đầu ngày. Bức tranh kỹ thuật cho nửa thứ hai vẫn không thay đổi.

Đối với vị thế dài trên EUR/USD:

Sự vắng mặt rõ ràng của số liệu thống kê quan trọng từ khu vực euro và sự chờ đợi data lạm phát quan trọng từ Mỹ đã đẩy các nhà giao dịch vào chế độ chờ đợi. Điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến biến động và khối lượng giao dịch, ngăn chặn các điểm vào thị trường phù hợp. Tình hình có thể thay đổi mạnh mẽ ở nửa cuối của ngày, với con số lạm phát tháng 12 của Mỹ được dự kiến sẽ ảnh hưởng nặng nề đến kế hoạch chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Liên bang.

• Nếu lạm phát tăng, đồng đô la có thể mạnh lên do nó làm trì hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất thêm.
• Nếu lạm phát giảm, euro có thể tiếp tục mạnh lên do áp lực giá thấp hơn có thể đẩy nhanh việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong trường hợp áp lực tăng lên trên cặp tiền tệ, tôi dự định chỉ hành động xung quanh mức hỗ trợ gần nhất là 1.0282, mà không được kiểm tra trong phiên sáng. Một đột phá giả tại mức này sẽ cung cấp một điểm vào mua chắc chắn, nhắm vào mức kháng cự ở 1.0324. Một đột phá và kiểm tra lại phạm vi này sau đó sẽ xác nhận điểm vào để mua với mục tiêu thoát ở 1.0356. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức tối đa 1.0397, nơi tôi dự định chốt lời. Nếu EUR/USD giảm mạnh do dữ liệu mạnh từ Mỹ và không có hoạt động gần 1.0282, cặp tiền tệ này có thể chịu áp lực đáng kể, với các nhà bán đẩy nó xuống 1.0245. Chỉ một đột phá giả ở mức đó sẽ cung cấp lý do để mua euro. Các vị trí dài tức thì sẽ được xem xét tại mức tối thiểu 1.0210 để điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.

Đối với vị thế ngắn trên EUR/USD:

Các nhà bán còn tương đối không hoạt động khi tất cả mọi người đều dồn mắt vào dữ liệu lạm phát sắp tới của Mỹ và các bài diễn thuyết của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Nếu cặp tiền tệ tăng mạnh sau khi công bố dữ liệu, chỉ một đột phá giả xung quanh 1.0324 sẽ khiến tôi tin rằng có sự hiện diện của các nhà giao dịch quan trọng trên thị trường, cung cấp một điểm vào bán ngắn nhắm vào mức hỗ trợ 1.0282, nơi các đường trung bình di chuyển hiện đang hỗ trợ người mua. Một đột phá và kiểm tra lại phạm vi này từ dưới lên sẽ là một tín hiệu mạnh khác để bán, nhắm vào một động thái về 1.0245 tối thiểu, điều này sẽ thiết lập lại xu hướng giảm. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức 1.0210, nơi tôi dự định chốt lời.

Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của ngày mà không có sự kháng cự giảm mạnh xung quanh 1.0324, tôi sẽ hoãn vị trí ngắn cho đến khi kháng cự tiếp theo ở 1.0356. Các vị trí ngắn cũng sẽ được mở tại đó chỉ sau khi không được kết hợp thành công. Nếu không có động lực giảm tại mức đó, tôi dự định mở vị trí ngắn từ 1.0397, nhắm vào một điều chỉnh intraday xuống 30-35 điểm.

Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT) cho tháng 1 ngày 7 cho thấy cả hai vị thế dài và ngắn đều giảm. Với việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có khả năng bị hoãn cho đến mùa thu, điều này cho thấy vị thế mạnh của đô la Mỹ trong trung hạn. Nếu số liệu lạm phát sắp tới và data GDP của Mỹ cho thấy sự tăng trưởng, đây sẽ là lý do khác để tăng cường các vị trí dài trên đô la.

Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị trí dài phi thương mại đã giảm 2,303 xuống còn 166,503, trong khi các vị trí ngắn phi thương mại giảm 7,743 xuống còn 230,627. Do đó, khoảng cách giữa các vị trí dài và ngắn đã mở rộng thêm 2,456.

Tín hiệu chỉ số:

Moving AveragesGiao dịch đang được tiến hành trên các moving averages 30 và 50 ngày, chỉ ra việc điều chỉnh tiếp tục của cặp tiền.Lưu ý: Kỳ moving average và giá dựa trên phân tích biểu đồ hàng giờ H1 của tác giả và khác với moving averages hàng ngày D1 cổ điển.

Bollinger BandsTrong trường hợp giảm giá, ranh giới dưới cùng của chỉ số xung quanh 1.0282 sẽ hoạt động như một lớp hỗ trợ.

Mô tả Chỉ số:

• Moving average (MA): Chỉ ra xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu. Kỳ – 50 (màu vàng trên biểu đồ); Kỳ – 30 (màu xanh lục trên biểu đồ).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Chỉ ra sự khác biệt giữa moving averages nhanh (EMA-12) và chậm (EMA-26). Kỳ SMA – 9.
• Bollinger Bands: Xác định độ biến động và các sự đảo ngược tiềm năng. Kỳ – 20.
• Non-commercial traders: Người đầu cơ, như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ, và các tổ chức sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ.
• Non-commercial long positions: Tổng vị thế mở dài được giữ bởi nhà Trade non-commercial.
• Non-commercial short positions: Tổng vị thế mở ngắn được giữ bởi nhà giao dịch non-commercial.
• Net non-commercial position: Sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của nhà giao dịch non-commercial.