Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0529 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, но после роста на 15 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0474 привел к небольшой коррекции пары на 15 пунктов, но до более крупного роста дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Продолжающиеся заявления европейских политиков о том, что экономику еврозоны нужно спасать, а процентные ставки снижать более активно, ни к чему хорошему вчера не привели. Вместе со слабыми данными по настроениям потребителей евро провалился к очередному месячному минимуму в паре с американским долларом. Сегодня в первой половине дня нас ждут довольно интересные данные по активности в еврозоне, которые ничего хорошего для евро не несут. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП Германии, а также индексу деловой активности в производственном секторе, сектору услуг и композитному индексу PMI еврозоны. Слабые данные приведут к новой распродаже евро, что лишь усилит медвежий рынок. Лишь формирование ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0451 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на хоть какую-то коррекцию с обновлением уровня 1.0497. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью выхода на 1.0542. Самой дальней целью выступит максимум 1.0575, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0451 в первой половине дня, что более вероятно, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе нового минимума 1.0408. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0367 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы контролируют рынок, и для новой распродажи евро им необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.0497, тест которого может состояться только в случае очень хорошей статистики по индексам PMI стран еврозоны. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой нового снижения к поддержке 1.0451. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0408. Самой дальней целью выступит область 1.0367, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0497, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на хорошую коррекцию пары в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0542. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0575 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Данные учитывают решение о снижении Федеральной резервной системой процентных ставок, а также президентство Дональда Трампа. Скорей всего, на текущих минимумах желающих продавать евро становится все меньше, что может быть сигналом к нащупыванию дна по EUR/USD и разворотом среднесрочного медвежьего рынка. Но для этого пока мало данных, так что всерьез относиться к отчету пока рано. Факт отсутствия покупателя евро куда более важен, чем снижение желающих продавать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 103, до уровня 160 003, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 113, до уровня 167 113. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 3 761.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0451.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.