ในพยากรณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นไปที่ระดับ 1.0450 ในฐานะจุดสำคัญสำหรับการตัดสินใจเข้าออเดอร์ เมื่อทบทวนกราฟ 5 นาที ราคาลดลงแต่ไม่ได้ทดสอบเต็มที่และได้เกิดการ breakout เท็จแถวระดับ 1.0450 เพียงไม่กี่จุด ทำให้ฉันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งซื้อ ในทำนองเดียวกัน การขายที่ระดับ 1.0485 ก็ไม่ได้ผล เนื่องจากยูโรยังคงเคลื่อนไหวขึ้นไป สำหรับครึ่งหลังของวัน แนวโน้มทางเทคนิคได้มีการปรับปรุงใหม่

สำหรับการเปิดสถานะ Long บนคู่เงิน EUR/USD

ข้อมูลเชิงบวกจากดัชนี IFO ของเยอรมันช่วยฟื้นความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุนที่ซื้อยูโร หลังจากที่ราคาถูกกดดันในช่วงเซสชั่นเอเชีย ส่งผลให้คู่เงิน EUR/USD ลบการขาดทุนทั้งหมดและกำลังมุ่งหน้าไปสู่ระดับสูงใหม่ของสัปดาห์ต่อไป ในภายหลังจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ เกี่ยวกับยอดขายบ้านใหม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดแรงกดดันต่อยูโรหากตัวเลขออกมาสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้

ในกรณีมีปฏิกิริยาเชิงลบและราคาลดลง ผมวางแผนจะดำเนินการใกล้ระดับแนวรับใหม่ที่ 1.0490 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของวัน การเกิด False Breakout ที่ระดับนี้ จะเป็นจุดเข้าสำหรับการซื้อที่ดี มุ่งหน้าไปยังแนวต้านที่ 1.0531 การ Breakout และ Retest ของช่วงนี้ รวมกับข้อมูลสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ จะยืนยันการเปิดสถานะซื้อ ที่มุ่งเป้าหมายที่ 1.0567 โดยเป้าหมายสุดท้ายคือระดับ 1.0593 ซึ่งผมวางแผนจะทำกำไรที่นั้น

หากคู่เงิน EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวรอบ ๆ ระดับ 1.0490 คู่นี้เสี่ยงที่จะติดอยู่ในช่องแคบแนวนอน จนกว่าจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธ ในกรณีดังกล่าว ผู้ขายอาจกดราคาลงถึง 1.0453 หลังจากเกิด False Breakout ผมจึงพิจารณาการซื้อยูโร หรืออีกทางหนึ่ง ผมจะเปิดสถานะ Long บนการเด้งกลับจาก 1.0415 มุ่งเป้าหมายการปรับต้วขึ้นในวันนั้นที่ 30–35 จุด

สำหรับการเปิดสถานะ Short บนคู่เงิน EUR/USD

ผู้ขายทำการพยายามมาก่อนหน้านี้ แต่ดูเหมือนว่าจะหมดกำลัง เมื่อผู้ซื้อฟื้นตัวจากการขาดทุนทั้งหมด ความหวังในปัจจุบันอยู่ที่ข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะจากตลาดที่อยู่อาศัย

เป้าหมายหลักของกลุ่มผู้ขายในครึ่งหลังของวัน จะเป็นการป้องกันแนวต้านใหม่ที่ 1.0531 การเกิด False Breakout ที่ระดับนี้จะยืนยันการกลับมาของผู้ขายรายใหญ่ ให้จุดเข้าสำหรับการเปิดสถานะ Short ด้วยเป้าหมายดึงราคาลงมาที่แนวรับ 1.0490 ที่ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปล่อยประโยชน์ให้กับผู้ซื้อ การ Breakout และ retest ของช่วงจากต่ำไปสูงอาจนำไปสู่การลดลงต่อไปยัง 1.0453 โดยเป้าหมายสุดท้ายคือระดับ 1.0415 ซึ่งผมวางแผนจะทำกำไรที่นั้น

หากคู่เงิน EUR/USD ยังคงขึ้นในครึ่งหลังของวัน โดยไม่มีการเคลื่อนไหวสำคัญจากผู้ขายที่ระดับ 1.0531 ผมจะเลื่อนการเปิดสถานะ Short จนกว่าจะถึงแนวต้านต่อไปที่ 1.0567 จะพิจารณาการเปิดสถานะ Short เท่านั้นหลังจากการรวมตัวล้มเหลวที่ระดับนี้ อีกทางหนึ่ง ผมวางแผนที่จะขายบนการเด้งกลับจาก 1.0593 มุ่งเป้าหมายการปรับตัวลดลงที่ 30–35 จุด

รายงาน COT (Commitments of Traders)

รายงาน COT ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มกราคม แสดงให้เห็นถึงการลดลงของทั้งตำแหน่งซื้อ (long) และตำแหน่งขาย (short) เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายในอนาคตของ Federal Reserve ทำให้ผู้ค้าเลือกที่จะลดการถือครองลง การเข้าสาบานตนของ Donald Trump ได้สร้างความสงสัยบางส่วน แต่พลังอำนาจโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ตำแหน่งซื้อที่ไม่ใช่การค้าลดลง 3,743 เป็น 162,760 ในขณะที่ตำแหน่งขายที่ไม่ใช่การค้าลดลง 7,470 เป็น 223,157 ทำให้ช่องว่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายกว้างขึ้น 3,096 ตำแหน่ง

สัญญาณจากตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพการเติบโตของยูโรในอนาคต

หมายเหตุ: ผู้เขียนวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกราฟ H1 ซึ่งอาจแตกต่างจากค่าเฉลี่ยรายวันในกราฟ D1 แบบดั้งเดิม

Bollinger Bands

ในกรณีที่เกิดการลดลง ขอบเขตล่างของตัวชี้วัดใกล้ 1.0453 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายตัวชี้วัด

• Moving Average (MA): ช่วยลดความผันผวนและสัญญาณรบกวนเพื่อกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน ช่วงเวลาที่ใช้: 50 (เส้นสีเหลือง) และ 30 (เส้นสีเขียว)
• MACD: ติดตามการเกิดการรวมตัว/การแยกตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Fast EMA: 12, Slow EMA: 26, SMA: 9)
• Bollinger Bands: ใช้เพื่อระบุความผันผวนและระดับที่ซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป (ช่วงเวลา: 20)
• Non-commercial traders: นักเก็งกำไร เช่น นักเทรดรายบุคคล, กองทุนเฮดจ์, และสถาบันขนาดใหญ่ที่ซื้อขายฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร
• Long non-commercial positions: ตำแหน่งซื้อระยะยาวทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไร
• Short non-commercial positions: ตำแหน่งขายระยะสั้นทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไร
• Net non-commercial position: ส่วนต่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายที่ถือโดยนักเก็งกำไร