การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวด้วยทิศทางลงที่มั่นคงในวันพุธและวันพฤหัสบดี การเคลื่อนไหวในวันพุธนั้นอ่อนแอกว่ามาก แต่ตลาดได้เปิดเผยทิศทางที่ตั้งใจไว้ เราได้คาดการณ์ว่า ไม่ว่าผลของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐจะเป็นอย่างไร ราคาอาจเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวและกลับมาตำแหน่งเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้น ผลของการประชุม Fed ได้แสดงความตรงไปตรงมาอย่างมาก ทำให้ไม่มีเหตุผลที่ตลาดจะซื้อเงินยูโร นอกจากนี้ในวันพฤหัสบดี ยังได้เปิดเผยว่าเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตขึ้น 3.1% ในไตรมาสที่สาม ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 2.8% ดังนั้น ดังที่เราได้เตือนไว้เป็นประจำ ดอลลาร์มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าสำหรับการเติบโตมากกว่าเงินยูโร เราเห็นการปรับฐานระยะเวลาสามสัปดาห์—ช้า อ่อนแรง และค่อนข้างแบน แต่ตามที่คาดการณ์ไว้นี้เป็นสิ่งที่คาดได้ ในอนาคตเราคาดว่าจะเห็นการลดลงต่อเนื่องของเงินยูโร

เมื่อใกล้เทศกาลปีใหม่ กิจกรรมในตลาด Forex อาจลดลงอย่างมาก คู่สกุลเงินอาจเข้าสู่ระยะการเคลื่อนไหวแบบแบนที่ยาวนานหลายสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีสัญญาณของแนวโน้มแบน จึงไม่จำเป็นต้องวางเป็นเชิงลบล่วงหน้า หากราคาทะลุผ่านช่วง 1.0340–1.0366 จะเปิดทางไปที่ระดับ 1.0269 ระดับ 1.0269 ใกล้เคียงกับช่วงเป้าหมาย 1.00–1.02 ซึ่งเราได้พูดคุยกันตั้งแต่ต้นปี

เมื่อวานนี้ มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวซึ่งกลับกลายเป็นสัญญาณตรงกันข้าม ในช่วงการซื้อขายในเอเชีย ราคาดีดตัวออกจากช่วง 1.0340–1.0366 โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 40 หน่วย อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ไปถึงเส้นสำคัญ ดังนั้นวิธีเดียวที่จะเก็บกำไรจากการค้าคือการปิดด้วยตนเองก่อนช่วงการซื้อขายในสหรัฐและการเปิดเผยรายงาน GDP ในเชิงบวก

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุด ณ วันที่ 10 ธันวาคม แสดงภาพที่ชัดเจนของความรู้สึกในตลาด ตามที่แสดงในแผนภาพข้างต้น ตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมองในแง่ดีมาเป็นเวลานาน แต่ช่วงนี้ผู้ที่คาดว่าราคาจะลดลงกลับได้รับอิทธิพลที่แข็งแกร่งขึ้น สองเดือนก่อน จำนวนของตำแหน่งสั้นที่ถูกเปิดโดยนักลงทุนมืออาชีพเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ตำแหน่งสุทธิเหล่านั้นกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่ายุโรปนั้นถูกขายมากกว่าที่จะถูกซื้อ

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคายังอยู่ในพื้นที่ของการรวมตัวตามกราฟ—อย่างยิ่ง ตลาดที่ไม่เปลี่ยนแปลง ในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ ชัดเจนว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 (!!) คู่เงินนี้มีการซื้อขายระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ดังนั้น การลดลงต่อไปจึงมีแนวโน้มสูงกว่า การลดลงต่ำกว่าระดับ 1.0448 จะเปิดพื้นที่ใหม่สำหรับการขายยูโร

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ข้ามและสลับตำแหน่งกัน ส่งสัญญาณแนวโน้มขาลงในตลาด ในรายงานสัปดาห์ล่าสุด จำนวนของตำแหน่งยาวในกลุ่มนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 10,300 ขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 7,700 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลงอีก 18,000

การวิเคราะห์ EUR/USD แบบกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ได้เสร็จสิ้นการปรับฐานเป็นเวลาสามสัปดาห์และกลับมาเคลื่อนที่ลงต่อ เราเชื่อว่าการลดลงนี้อาจมีต่อเนื่องในวันถัดๆ ไป เนื่องจากท่าทีของ Fed พิสูจน์ได้ว่าเป็นแนวทางที่แข็งข้ออย่างมาก โดยได้เปิดเผยว่า Fed อาจจะลดอัตราดอกเบี้ยแค่ 1–2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งเป็นแนวทางที่แข็งข้อกว่าสิ่งที่ตลาดได้คาดการณ์ไว้อย่างมาก เรายังคงยืนยันว่าไม่มีเหตุผลที่เป็นสาระสําคัญที่จะทำให้ยูโรแข็งตัวขึ้นได้อย่างชัดเจน

สำหรับวันที่ 20 ธันวาคม เราย้ำถึงระดับการเทรดดังนี้: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0541) และ Kijun-sen (1.0440) จากดัชนี Ichimoku ซึ่งอาจจะเปลี่ยนตลอดวัน ควรพิจารณานำมาพิจารณาในการระบุสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่จุดเริ่มเท่ากันหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อป้องกันการสูญเสียหากสัญญาณเป็นเท็จ

ในวันศุกร์ไม่มีข้อมูลสำคัญในยูโรโซน ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการรายงานดัชนี PCE, รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล และดัชนีการคาดการณ์ผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ในมุมมองของเรา ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลรอง

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): บริเวณสำคัญที่ราคามีโอกาสหยุด การเคลื่อนไหว ไม่มีสัญญาณการเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เป็นเส้นดัชนี Ichimoku ที่ถ่ายจากกรอบเวลา H4 มายังแผนภูมิรายชั่วโมง ทำหน้าที่เป็นระดับที่แข็งแรง

ระดับที่สุดขอบ (เส้นสีแดงบาง): จุดที่ราคามีการเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ สามารถใช้เป็นแหล่งส่งสัญญาณการเทรดได้

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่อง หรือลวดลายทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บนกราฟ COT: สะท้อนขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ผู้เทรด