ในวันพุธ คู่เงิน EUR/USD ประสบกับการลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนที่สำคัญนี้ของค่าเงินดอลลาร์ถูกขับเคลื่อนอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเหตุการณ์หนึ่ง: การประชุม FOMC ซึ่งเราจะพูดถึงในไม่ช้านี้ คู่เงินร่วงลงไปที่ระดับ 1.0350 แต่แล้วก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้น ระดับ 1.0420 อาจหยุดการเพิ่มขึ้นอีกของยูโร แต่การทะลุผ่านระดับนี้อาจทำลายความพยายามของหมีก่อนหน้านี้ทั้งหมด การดีดตัวจากระดับ 1.0420 อาจบ่งชี้ถึงการกลับสู่แนวโน้มลงอีกครั้งไปยังระดับ Fibonacci ที่ 423.6% – 1.0320

โครงสร้างคลื่นนั้นตรงไปตรงมา คลื่นขาขึ้นล่าสุดได้ทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้าอย่างง่ายดาย นี่เป็นการยืนยันการสิ้นสุดของแนวโน้ม "ขาขึ้น" ซึ่งก็ได้รับการคาดการณ์ไว้ว่าจะอ่อนแอมาก ตอนนี้สามารถคาดการณ์ได้ว่าค่าเงินยูโรจะลดลงเพิ่มเติมในแนวโน้มขาลงใหม่

เหตุการณ์ในวันพุธมีความสำคัญอย่างมหาศาล FOMC ได้มีการส่งมอบการอัปเดตหลายอย่างที่สนับสนุนผู้ขายขาลง มีการเปิดเผยว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงสองครั้งที่ 0.25% ต่อการลดในปีหน้า ซึ่งน้อยกว่าที่ผู้ค้าส่วนใหญ่คาดไว้อย่างมาก การคาดการณ์ GDP สำหรับปีหน้าได้ถูกปรับขึ้น และ Jerome Powell ชี้ว่าภาวะเงินเฟ้อยังคงเป็นเรื่องที่ต้องกังวลซึ่งจำกัดโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ Powell ยังเน้นถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายใหม่ของสหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดี Donald Trump ดังนั้น Fed อาจชะลอไปจนถึงเดือนมีนาคมเพื่อประเมินความเสี่ยงเงินเฟ้อใหม่เหล่านี้

การประชุม FOMC เมื่อวานและผลของมันสามารถจัดได้อย่างแน่นอนว่าเป็น "hawkish" ซึ่งสนับสนุนผู้ซื้อตลาดขาขึ้น วันนี้ผู้ขายขาลงกำลังโต้กลับ และภายในสิ้นวันก็อาจจะชัดเจนว่า การลดลงของคู่เงินเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือไม่ ถ้าผู้ซื้อตลาดขาขึ้นฟื้นตัวตำแหน่งที่เสียไปในวันพุธได้อย่างรวดเร็ว ข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวโน้มขาลงใหม่จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้ทำการดีดกลับครั้งที่สองจากระดับแนวต้านที่ 100.0% ที่ 1.0603 และดำเนินการลดลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ที่ 161.8% ที่ 1.0225 ความแตกต่างทางขาลงในตัวชี้วัด CCI ยังเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้คู่สกุลเงินนั้นลดลงต่ำกว่า หากคู่สกุลเงินยึดตัวเหนือระดับ 1.0436 การฟื้นตัวไปยัง 1.0603 อาจเกิดขึ้นได้ ปัจจุบันไม่พบความแตกต่างใหม่ในตัวชี้วัดต่างๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์ของการรายงานที่ผ่านมานี้ นักเก็งกำไรได้ปิดสถานะซื้อ 10,318 ตำแหน่งและเปิดสถานะขาย 7,766 ตำแหน่ง ความรู้สึกในกลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นขาลงและมีการเสริมความแข็งแกร่งขึ้น โดยส่งสัญญาณการลดลงต่อเนื่องของคู่สกุลเงินนี้ จำนวนรวมของสถานะซื้อที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในขณะนี้อยู่ที่ 157,000 ตำแหน่ง ในขณะที่สถานะขายเพิ่มขึ้นเป็น 233,000 ตำแหน่ง

เป็นเวลา 13 สัปดาห์ติดต่อกันที่ผู้เล่นหลักได้ทำการทิ้งสกุลเงินยูโร ซึ่งแนวโน้มนี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่ยั่งยืน ด้วยตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับการลดลงของดอลลาร์ — การคาดการณ์เรื่องการผ่อนคลายของ FOMC — ที่ได้ถูกคาดการณ์ไว้แล้ว จึงแทบไม่มีเหตุผลใดให้ตลาดทิ้งดอลลาร์ในปริมาณมาก แม้ว่าอาจมีตัวขับเคลื่อนใหม่เกิดขึ้น การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐยังคงมีความเป็นไปได้มากขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังสนับสนุนการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงระยะยาว โดยบ่งชี้การลดลงอย่างต่อเนื่องของคู่ EUR/USD

เหตุการณ์เศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ และยูโรโซน

• สหรัฐฯ: การเติบโตของ GDP ไตรมาส 3 (13:30 UTC)
• สหรัฐฯ: ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น (13:30 UTC)
• สหรัฐฯ: ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางฟิลาเดลเฟีย (13:30 UTC)

ในวันที่ 19 ธันวาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์รองหลายรายการ ซึ่งคาดว่าผลกระทบต่อความรู้สึกในตลาดจะมีน้อย

การคาดการณ์และคำแนะนำ EUR/USD

คู่สกุลเงินนี้อาจถูกขายหลังจากการดีดตัวจาก 1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0420 และ 1.0320 ซึ่งเป้าหมายแรกได้ถูกบรรลุแล้ว ในขณะที่เป้าหมายที่สองกำลังจะถูกราบ ในวันนี้ อาจเกิดโอกาสในการขายจากการดีดตัวที่ 1.0420 บนกราฟรายชั่วโมง โอกาสในการซื้อจะเป็นไปได้หากคู่สกุลเงินนี้ปิดเหนือ 1.0420 บนกราฟรายชั่วโมง แต่ในขณะนี้ ผมยังคงแนะนำไม่ให้รับตำแหน่งซื้อ

ระดับ Fibonacci

ระดับ Fibonacci ถูกวางจาก 1.1003–1.1214 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.0603–1.1214 บนกราฟ 4 ชั่วโมง