ในวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ทดสอบระดับการย้อนกลับ Fibonacci ที่ 323.6% ที่ระดับ 1.0532 สองครั้งและจากนั้นก็ลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ในเช้าวันพฤหัสบดี คู่เงินนี้ได้กลับมาที่ระดับนี้อีกครั้ง การดีดกลับใหม่จากระดับ 1.0532 จะเป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนดอลลาร์สหรัฐฯ อาจผลักคู่เงินลงไปที่ 1.0420 การรวมตัวเหนือตัวเลข 1.0532 อาจบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 261.8% ที่ 1.0662 ควรสังเกตว่าคู่เงินนี้ได้เคลื่อนไหวในแนวนอนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

โครงสร้างของคลื่นนั้นเรียบง่าย คลื่นขาลงล่าสุดที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปไม่สามารถทำลายระดับต่ำก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดเพิ่งจะเกินระดับสูงก่อนหน้าไปเพียงเล็กน้อย ดังนั้น คู่สกุลเงินนี้ได้เริ่มแนวโน้ม "ขาขึ้น" ซึ่งดูอ่อนแอมากและอาจจะสิ้นสุดลงในสัปดาห์นี้ การแตกต่ำกว่า 1.0461 จะยืนยันการสิ้นสุดของแนวโน้ม "ขาขึ้น" ในปัจจุบัน

ในวันพุธ พื้นฐานเบื้องหลังมีความสำคัญในพาดหัวข่าว รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเป็นข้อมูลสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับเทรดเดอร์ แต่กลายเป็นว่าไม่เป็นไปตามคาด เงินเฟ้อในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2.7% ซึ่งตรงตามที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ เป็นผลให้กิจกรรมตลาดไม่เปลี่ยนแปลงหลังรายงาน และคู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่แสดงการเคลื่อนไหวได้น่าสนใจ วันนี้เทรดเดอร์รอคอยการประชุมของ ECB ด้วยความตื่นเต้น แต่เกรงว่าจะได้รับผลเหมือนวันก่อนหน้า ฉันไม่คาดหวังว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์จาก ECB และเทรดเดอร์อาจจะต้องรู้สึกไม่พอใจอีกครั้ง ECB จะลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่? นั่นคือสิ่งที่ตลาดคาดหวังไว้ คำถามเดียวที่วนเวียนอยู่รอบคริสติน ลาการ์ด ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุด เธอพูดซ้ำๆ เกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป หากเธอย้ำเรื่องนี้ในวันนี้ ตลาดอาจตีความว่าเป็นสัญญาณของการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมจาก ECB

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลนี้ดีดตัวขึ้นสองครั้งจากระดับการย้อนกลับของ Fibonacci 100.0% ที่ 1.0603 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเคลื่อนไหวลงใหม่ไปยังระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.0436 การแตกต่างเชิงลบในตัวบ่งชี้ CCI ยังสนับสนุนการเคลื่อนไหวลง การคงตัวเหนือ 1.0603 อาจนำไปสู่การเติบโตต่อไปของยูโรไปยังระดับการย้อนกลับถัดไปที่ 76.4% ที่ 1.0747 แต่สถานการณ์หลักของฉันยังคงเป็นขาลง

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด นักเก็งกำไรเพิ่มตำแหน่งยาว 11,359 ตำแหน่ง และตำแหน่งสั้น 12,839 ตำแหน่ง ความรู้สึกของกลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นขาลง ส่งสัญญาณถึงการลดลงเพิ่มเติมของคู่ค่าเงิน ตัวเลขรวมของตำแหน่งยาวที่ถือไว้โดยนักเก็งกำไรขณะนี้อยู่ที่ 168,000 ขณะที่ตำแหน่งสั้นอยู่ที่ 225,000

เป็นเวลา 12 สัปดาห์ติดต่อกันแล้วที่ผู้เล่นหลักได้ทำการขายยูโร ในมุมมองของฉัน นี่บ่งบอกถึงการเกิดขึ้นของแนวโน้ม "ขาลง" ใหม่ ปัจจัยหลักสำหรับความอ่อนแอก่อนหน้านี้ของดอลลาร์—ความคาดหวังในการผ่อนคลายทางการเงินของ FOMC—ได้ผ่านไปแล้ว และตลาดไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนในการขายดอลลาร์อย่างแพร่หลายอีกต่อไป แม้ว่าเหตุผลเช่นนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่ดูเหมือนความเเข็งเเกร่งของดอลลาร์สหรัฐจะมีแนวโน้มมากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มระยะยาวขาลงดังนั้นฉันกำลังเตรียมตัวสำหรับการลดลงอย่างยาวนานในคู่ค่าเงิน EUR/USD

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

• สหภาพยุโรป: ประชุม ECB และตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย (13:15 UTC)
• สหรัฐอเมริกา: ดัชนีราคาผู้ผลิต (13:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา: ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (13:30 UTC)
• สหภาพยุโรป: คำกล่าวของ Christine Lagarde (15:15 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 12 ธันวาคม มีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ พื้นฐานอาจมีอิทธิพลที่แข็งแกร่งต่อตลาดตลอดทั้งวัน

การคาดการณ์และคำแนะนำการซื้อขาย EUR/USD

• ตำแหน่งขาย: สามารถเปิดได้หลังจากการดีดตัวจาก 1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0420 และ 1.0320 การซื้อขายเหล่านี้ยังสามารถถือไว้ได้
• ตำแหน่งซื้อ: อาจพิจารณาได้หากราคาคู่ค่าเงินยืนเหนือ 1.0532 บนกราฟรายชั่วโมง แม้ว่าในเวลานี้ผมไม่แนะนำให้เสี่ยง

ระดับ Fibonacci ถูกดึงจาก 1.1003 ถึง 1.1214 บนกราฟ 1 ชั่วโมงและจาก 1.0603 ถึง 1.1214 บนกราฟ 4 ชั่วโมง