El pasado viernes se formaron varias buenas oportunidades para entrar al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel de 1.0413 y planifiqué tomar decisiones de entrada al mercado desde ahí. La ruptura y la repetición de la prueba del nivel 1.0413 permitieron abrir posiciones largas, lo que resultó en una subida de más de 30 puntos en el par. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura cerca de la resistencia clave en 1.0446 llevó a las ventas del euro y a una caída del par de más de 30 puntos.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

El euro se recuperó el viernes por la tarde tras débiles datos de EE. UU., aunque no logró mantener la ventaja. Hoy, los únicos datos estadísticos que se publicarán serán el índice de precios al consumidor de España, que probablemente no generará movimientos significativos en el mercado. Por esta razón, prefiero continuar operando dentro del canal lateral. En caso de una caída del par EUR/USD, planeo comprar cerca del soporte en 1.0413. Solo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para acumular posiciones largas con el objetivo de una subida hacia la resistencia en 1.0446, nivel que no logró superar el viernes pasado. La ruptura y la repetición de la prueba de este rango confirmarán una buena oportunidad para comprar con el objetivo de alcanzar 1.0476. El objetivo más lejano será el máximo en 1.0508, donde planeo fijar las ganancias. En caso de una caída del par EUR/USD y ausencia de actividad en la zona de 1.0413 durante la primera mitad del día, la presión sobre el euro regresará. En este caso, entraré al mercado solo tras la formación de una falsa ruptura cerca del soporte en 1.0380. Planeo abrir posiciones largas inmediatamente tras un rebote desde 1.0347 con un objetivo de corrección alcista de 30-35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores del euro mantienen todas las posibilidades de continuar con la caída del par, pero es mejor actuar desde niveles más altos. La defensa de la resistencia en 1.0446 y la formación de una falsa ruptura, similar a lo que analicé anteriormente, ofrecerán un buen punto de entrada para abrir posiciones cortas con la perspectiva de una caída hacia el soporte en 1.0413, donde se encuentran las medias móviles que juegan del lado de los compradores. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, ofrecerán otra oportunidad adecuada para la venta con un movimiento hacia 1.0380. El objetivo más lejano será el área de 1.0347, donde planeo fijar las ganancias. La prueba de este nivel reanudará el mercado bajista. En caso de un movimiento ascendente del par EUR/USD en la primera mitad del día y la ausencia de vendedores en 1.0446, los compradores probablemente intentarán continuar con la subida del euro hacia el final del año, apuntando a la resistencia en 1.0476. También planeo vender allí, pero solo tras una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente tras un rebote desde 1.0508 con un objetivo de corrección bajista de 30-35 puntos.

Lectura recomendada:

El Informe Commitment of Traders (COT) del 10 de diciembre mostró un aumento en las posiciones cortas y una reducción en las largas. Sin embargo, en general, los nuevos datos mantuvieron la estructura del mercado prácticamente sin cambios. Pronto tendrá lugar la reunión final del año de la Reserva Federal de EE. UU., donde probablemente se tomará la decisión de reducir las tasas de interés, lo que recientemente ha impedido el crecimiento del dólar y ha mantenido la demanda de activos de riesgo. En caso de un enfoque más cauteloso por parte de la Fed el próximo año, las posibilidades de un retorno al mercado bajista en el par EUR/USD aumentarán significativamente. Según el informe COT, las posiciones largas no comerciales cayeron en 10,318, situándose en 157,375, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 7,766, alcanzando 232,948. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 4,450.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se encuentra cerca de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un carácter lateral del mercado.

Nota: El autor considera el periodo y los precios de las medias móviles en el marco temporal de una hora, diferente de la definición clásica en gráficos diarios.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límte inferior del indicador en la zona de 1.0413 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores: