Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в четверг не показала ни одного интересного движения. В течение всего дня наблюдалось абсолютно боковое движение с минимальной волатильностью. Мы предупреждали, что праздники – не самое лучшее время для торговли, если даже движения на рынке есть. А сейчас и движений нет никаких. Нет фундаментальных событий, нет макроэкономических публикаций. Многие участники рынка отложили торговлю до следующего года. Даже если в последние дни уходящего года мы увидим какие-то движения на рынке, то предугадать их будет крайне сложно. Мы считаем, что если и вести сейчас торговлю, то только на среднесрочную перспективу. Так как мы ожидаем продолжения падения европейской валюты, то, например, на 4-часовом таймфрейме можно рассматривать короткие позиции, пока цена располагается ниже скользящей средней линии. На часовом и 5-минутном ТФ торговать сейчас не имеет никакого смысла. Мы даже линии индикатора Ишимоку не переносим на новые позиции, потому что самих движений нет никаких.

В среду не было сформировано ни одного торгового сигнала, а цена даже не приближалась к важным линиям и уровням.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 17 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 откроет перед евро новое пространство для обвала.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 14,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла почти на 10 тысяч, но на общую тенденцию это не влияет.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 27 декабря. Праздники продолжаются.

Обзор пары GBP/USD. 27 декабря. Нет других вариантов у фунта, кроме нового падения.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 декабря.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара завершила трехнедельную коррекцию и вновь устремилась вниз. Мы считаем, что падение может продолжаться даже в праздничные дни, так как настрой ФРС оказался очень «ястребиным». ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо «ястребинее», чем тот вариант, который уже отработал рынок. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет. Более того, европейская валюта уже в четвертый раз возвращается к области 1,0340-1,0366. В праздничные дни, конечно, возможен флэт, и пока именно флэт мы и наблюдаем.

На 27 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0541) и Киджун-сен (1,0430). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу никаких важных событий не запланировано ни в ЕС, ни в США. Волатильность вряд ли увеличится, а мы вряд ли увидим хоть какие-то движения на рынке. Хотя все возможно в условиях «тонкого» рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.