Análise dos relatórios macroeconômicos

Nesta quarta-feira, poucos eventos macroeconômicos estão agendados, mas quase todos têm grande relevância. No Reino Unido, foi divulgado o relatório de inflação referente a dezembro, que apresentou uma queda inesperada para 2,5%, abaixo dos 2,6% registrados em novembro.

Embora o Banco da Inglaterra não tenha flexibilizado significativamente sua política monetária, esse relatório pode influenciar sua postura futura, possivelmente resultando em uma reação expressiva do mercado.

Nos Estados Unidos, o relatório de inflação também será divulgado hoje. Caso o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) apresente um aumento significativo em dezembro, as chances de o Federal Reserve flexibilizar sua política monetária em 2025 diminuirão, potencialmente elevando o valor do dólar americano.

Além disso, a Alemanha divulgará seu relatório anual do PIB, com expectativa de uma contração de 0,2%. Um resultado como esse provavelmente não será favorável ao valor do euro. Já na União Europeia, será apresentado um relatório sobre a produção industrial, que geralmente tende a apresentar resultados abaixo do esperado.

Análise dos eventos fundamentais:

Entre os principais eventos a serem acompanhados, destacam-se os discursos dos representantes do Banco Central Europeu, Philip Lane e Luis de Guindos. Embora seus comentários possam trazer informações relevantes, é pouco provável que sinalizem alterações na postura monetária do BCE.

Ainda mais relevante, os próximos discursos dos representantes do Federal Reserve — Austan Goolsbee, Neel Kashkari e Thomas Barkin — ocorrerão após a divulgação do relatório de inflação dos EUA. Suas análises podem oferecer novas perspectivas sobre a política monetária, influenciando potenciais estratégias de negociação para o dólar americano.

Conclusões gerais:

No terceiro dia de negociação da semana, espera-se forte volatilidade em ambos os pares de moedas. A direção desses movimentos dependerá dos relatórios de inflação e dos dados do PIB da Alemanha. No momento, é provável que tanto o euro quanto a libra continuem a apresentar queda. Contudo, os relatórios mencionados também podem desencadear uma desvalorização do dólar americano. Ao longo do dia, é possível que a direção dos movimentos mude várias vezes.

Regras fundamentais para o sistema de negociação:

1. Força do sinal: Quanto mais curto for o tempo necessário para a formação de um sinal (um rebote ou rompimento), mais forte será o sinal.
2. Sinais falsos: Se duas ou mais negociações próximas de um nível resultarem em sinais falsos, os sinais subsequentes desse nível devem ser ignorados.
3. Mercados planos: Em condições de flat, os pares podem gerar muitos sinais falsos ou nenhum. É melhor parar de negociar aos primeiros sinais de um mercado plano.
4. Horário de negociação: Abra negociações entre o início da sessão europeia e o meio da sessão dos EUA e, em seguida, feche manualmente todas as negociações.
5. Sinais MACD: No período de uma hora, negocie sinais MACD somente durante períodos de boa volatilidade e uma tendência clara confirmada por linhas de tendência ou canais de tendência.
6. Fechar níveis: Se dois níveis estiverem muito próximos (5-20 pips de diferença), trate-os como uma zona de suporte ou resistência.
7. Stop Loss: defina um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio depois que o preço se mover de 15 a 20 pips na direção desejada.

Elementos fundamentais do gráfico:

Níveis de suporte e resistência: São níveis-alvo para abrir ou fechar posições e também podem servir como pontos para colocar ordens Take Profit.

Linhas vermelhas: Canais ou linhas de tendência que indicam a tendência atual e a direção preferida para a negociação.

Indicador MACD (14,22,3): Um histograma e uma linha de sinal usados como fonte suplementar de sinais de negociação.

Eventos e relatórios importantes: Encontrados no calendário econômico, podem influenciar fortemente os movimentos de preços. Tenha cuidado ou saia do mercado durante sua divulgação para evitar reversões bruscas.

Os iniciantes em negociação Forex devem se lembrar de que nem toda negociação será lucrativa. O desenvolvimento de uma estratégia clara e a prática do gerenciamento adequado do dinheiro são essenciais para o sucesso das negociações de longo prazo.