یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے جمعہ کو نمایاں ترقی کا تجربہ کیا۔ اپنے بنیادی مضامین میں، ہم نے اس موجودہ رجحان کی تفصیلی وضاحت فراہم کی ہے۔ کچھ ہفتے پہلے، ہم نے روزانہ ٹائم فریم میں ایک تصحیح کی پیشین گوئی کی تھی، جو اب شکل اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ فی الحال، مارکیٹ کو یورو کی خریداری جاری رکھنے یا ڈالر کی پوزیشن کو بند کرنے کے لیے تازہ معاشی ڈیٹا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم، جب اس طرح کے اعداد و شمار سامنے آتے ہیں اور یورو کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ اس کی ترقی کو مزید تیز کرتا ہے، جیسا کہ جمعہ کو ظاہر ہوا تھا۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (PMI) کی رپورٹیں ہی یورو میں 100 پِپ ریلی کی وضاحت نہیں کر سکتیں۔ مارکیٹ کا ایسا ردعمل غیر معمولی ہے، یہاں تک کہ زیادہ اہم واقعات یا رپورٹس کے بعد بھی۔ قریب سے معائنہ کرنے پر، یورپی PMIs بہت زیادہ مثبت نہیں تھے۔ جبکہ چار میں سے تین انڈیکس نے نمو ظاہر کی، جرمنی اور یورپی یونین میں مینوفیکچرنگ سیکٹر "واٹر لائن" سے نیچے رہے، جو کہ ناقص کارکردگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس لیے یورو میں اتنی اہم ریلی کے لیے کوئی مضبوط بنیادیں نہیں تھیں۔

بہر حال، جوڑی روزانہ ٹائم فریم میں 3.5 ماہ کی کمی کے بعد اصلاحی مرحلے میں ہے۔ لہذا، کئی سو پِپس کی طرف بڑھنا مکمل طور پر متوقع ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یورو 1.0640 کی سطح تک بڑھ سکتا ہے، جہاں Senkou Span B لائن روزانہ ٹائم فریم پر رکھی جاتی ہے۔

جمعہ کو، تجارتی سگنل نے 1.0461 کی سطح پر مشتمل دو ممکنہ منظرناموں کی نشاندہی کی۔ پہلے منظر نامے میں، قیمت اس سطح سے گزرتی ہے، جس سے منافع بخش لمبی پوزیشن حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہ نمایاں طور پر اوپر چلا جاتا ہے۔ دوسرے منظر نامے میں، قیمت اسی سطح سے ریباؤنڈ ہوئی، تقریباً 1.0524 کے ہدف کی سطح تک پہنچ گئی۔ نتیجتاً دونوں لین دین منافع بخش ثابت ہوئے۔

سی او ٹی رپورٹ

21 جنوری کی تازہ ترین کمٹمنٹس آف ٹریڈرز (COT) کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن کافی عرصے سے تیزی کا شکار ہے۔ تاہم، بئیرز نے اب قیادت سنبھال لی ہے۔ دو ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کے پاس شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے نیٹ پوزیشن طویل عرصے میں پہلی بار منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپی کرنسی اب خریدی جانے والی نسبت زیادہ بک رہی ہے۔

ہمیں ایسے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے جو یورپی کرنسی کو مضبوط کریں۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر یورو کی حالیہ نمو ایک سادہ ریٹیسمنٹ دکھائی دیتی ہے۔ اگرچہ جوڑا کچھ اور ہفتوں تک اصلاح کا تجربہ کر سکتا ہے، طویل مدتی نیچے کی طرف رجحان جو 16 سالوں سے برقرار ہے، اس کے الٹ جانے کا امکان نہیں ہے۔

اس وقت، سرخ اور نیلی لکیریں عبور کر چکی ہیں، جو مارکیٹ میں مندی کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" کیٹیگری میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 4,900 کا اضافہ ہوا، جب کہ مختصر پوزیشنوں کی تعداد میں 6,900 کا اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر، خالص پوزیشن میں مزید 2,000 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، کرنسی کے جوڑے نے اوپر کی طرف رجحان شروع کیا ہے، جو فطرت میں درست معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ درمیانی مدت میں کمی جاری رہے گی۔ فیڈرل ریزرو 2025 میں سود کی شرحوں کو صرف 1 سے 2 بار کم کر سکتا ہے، یہ ایک ایسا موقف ہے جو مارکیٹ کی ابتدائی طور پر توقع سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ یہ عنصر، دوسروں کے درمیان، مستقبل میں امریکی ڈالر کی حمایت جاری رکھنے کا امکان ہے۔ تکنیکی تصحیح کے اختتام کی نشاندہی اس وقت کی جا سکتی ہے جب قیمت Ichimoku انڈیکیٹر لائنوں اور ٹرینڈ لائن کے نیچے مضبوط ہو جاتی ہے۔

27 جنوری کے لیے، ہم نے درج ذیل ٹریڈنگ لیولز کی نشاندہی کی ہے: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.70,7,70, 1.70, 1.70 نیز 1.0308 پر Senkou Span B لائن اور 1.0430 پر Kijun-sen لائن۔ ذہن میں رکھیں کہ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن کے وقت بدل سکتی ہیں، جنہیں تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت غور کرنا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پِپس کو مطلوبہ سمت میں لے جائے تو بھی ٹوٹنے کے لیے سٹاپ لاس سیٹ کرنا نہ بھولیں۔ یہ ممکنہ نقصانات سے بچانے میں مدد کرے گا اگر سگنل غلط نکلے۔

پیر کو کرسٹین لیگارڈ یورو زون میں ایک اور تقریر کرنے والی ہیں، جس سے ہمیں کسی اہم پیش رفت کی توقع نہیں ہے۔ چونکہ جمعہ کو یورو/امریکی ڈالر کی جوڑی میں تیزی سے اضافہ ہوا، ہم پیر کو ایک نیچے کی اصلاح کی توقع کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر، یہ ہفتہ انتہائی غیر مستحکم ہو سکتا ہے، قیمت کی نقل و حرکت کی سمت ممکنہ طور پر اکثر تبدیل ہوتی رہتی ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنز: Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔