Analisis 5 Menit EUR/USD

Pada hari Rabu dan Kamis, pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan dengan kecenderungan turun yang kuat. Pergerakan pada hari Rabu jauh lebih lemah, tetapi pasar menunjukkan arah yang diinginkannya. Kami berasumsi bahwa, terlepas dari hasil rapat Federal Reserve, harga mungkin awalnya bergerak ke satu arah dan kemudian kembali ke titik awalnya. Namun, hal ini tidak terjadi. Hasil rapat Fed sangat hawkish, sehingga tidak ada alasan bagi pasar untuk membeli euro. Pada hari Kamis, juga terungkap bahwa ekonomi AS tumbuh sebesar 3,1% pada kuartal ketiga, melampaui prediksi 2,8%. Oleh karena itu, seperti yang telah kami peringatkan berulang kali, dolar memiliki dasar yang lebih kuat untuk pertumbuhan dibandingkan euro. Kami melihat koreksi selama tiga minggu—lambat, lemah, dan pada dasarnya datar. Namun, seperti yang diantisipasi, hal ini telah diperkirakan. Selanjutnya, kami memperkirakan penurunan pada euro berlanjut.

Menjelang Tahun Baru, aktivitas pasar forex bisa berkurang secara signifikan. Pasangan ini mungkin memasuki fase datar yang berlangsung beberapa minggu. Namun, tidak ada tanda-tanda tren datar, jadi tidak perlu pesimistis terlalu dini. Jika harga menembus area 1,0340–1,0366, ini akan membuka jalan menuju 1,0269. Level 1,0269 sangat dekat dengan rentang target 1,00–1,02, yang telah kami bahas sejak awal tahun.

Kemarin, hanya satu sinyal trading yang terbentuk, yang ternyata berlawanan dengan tren. Selama sesi trading Asia, harga memantul dari area 1,0340–1,0366, naik sekitar 40 pip. Namun, tidak mencapai garis kritis, jadi satu-satunya cara untuk mengamankan keuntungan dari transaksi adalah dengan menutupnya secara manual sebelum sesi trading AS dan rilis laporan GDP yang positif.

Laporan COT

Laporan COT terbaru, tertanggal 10 Desember, memberikan gambaran yang jelas mengenai sentimen pasar. Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi di atas, posisi bersih trader nonkomersial telah lama tetap bullish, tetapi baru-baru ini bear telah mendapatkan dominasi. Dua bulan lalu, jumlah posisi short terbuka di kalangan trader profesional meningkat tajam, mengubah posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan harga berada di zona konsolidasi—pada dasarnya, pasar datar. Pada timeframe mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022(!!!), pasangan ini telah diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274. Oleh karena itu, penurunan tetap lebih mungkin berlanjut. Breakout ke bawah level 1,0448 akan membuka wilayah baru untuk penjualan euro.

Garis merah dan biru telah bersilangan dan bertukar posisi satu sama lain, menandakan tren bearish di pasar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial berkurang sebanyak 10.300, sementara posisi short meningkat sebanyak 7.700. Akibatnya, posisi bersih kembali turun sebanyak 18.000.

Analisis 1 Jam EUR/USD

Dalam timeframe per jam, pasangan ini telah menyelesaikan koreksi selama tiga minggu dan melanjutkan pergerakan turunnya. Kami percaya penurunan ini dapat berlanjut dalam beberapa hari ke depan karena sikap The Fed terbukti sangat hawkish. Terungkap bahwa The Fed mungkin hanya akan menurunkan suku bunga 1–2 kali pada tahun 2025, yang jauh lebih hawkish daripada skenario yang sudah diperhitungkan oleh pasar. Kami masih berpendapat bahwa tidak ada alasan substansial untuk kenaikan kuat pada euro.

Untuk 20 Desember, kami menyoroti level trading berikut: 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, serta garis Senkou Span B (1,0541) dan Kijun-sen (1,0440). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal traing. Ingat untuk menetapkan order Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Jumat, tidak ada data signifikan yang dijadwalkan di Zona Euro, sementara di AS, laporan indeks PCE, pendapatan dan pengeluaran pribadi, serta Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan akan dipublikasikan. Menurut pandangan kami, semua ini adalah data sekunder.

Penjelasan Ilustrasi:

Level Support dan Resistance (garis tebal merah): Area kunci tempat pergerakan harga mungkin terhenti. Ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe H4 ke grafik per jam, yang berfungsi sebagai level kuat.

Level Ekstrem (garis tipis merah): Titik tempat harga sebelumnya telah memantul. Ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.

Garis Kuning: Garis tren, channel, atau pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada Grafik COT: Mencerminkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.