Analisis 5 Menit EUR/USD

Pada sesi Kamis, pasangan mata uang EUR/USD mencoba membentuk koreksi ringan, tetapi akhirnya kembali ke posisi terendah lokalnya pada penghujung hari. Latar belakang makroekonomi relatif kaya, tetapi hanya ada sedikit laporan yang benar-benar signifikan. Di antaranya, kita dapat menyoroti laporan PDB Zona Euro, yang diterbitkan sebagai estimasi kedua, secara objektif merupakan yang paling tidak penting dari semua estimasi. Laporan produksi industri Zona Euro, yang tidak mengherankan berkinerja di bawah prediksi, juga menarik perhatian. Akibatnya, dolar AS dapat melanjutkan rally yang telah berlangsung selama lebih dari satu setengah bulan, bahkan selama sesi Eropa.

Di kemudian hari, para trader menantikan pidato Jerome Powell. Ketua Fed tersebut menegaskan kembali bahwa inflasi adalah indikator kunci yang dipertimbangkan Federal Reserve saat membuat keputusan kebijakan moneter. Ia menyatakan bahwa pasar tenaga kerja yang stabil tidak lagi berkontribusi pada tekanan inflasi. Powell memuji kondisi ekonomi AS dan menyatakan bahwa Fed tidak perlu menurunkan suku bunga acuan dengan cepat. Dengan demikian, pidato Powell jelas bersifat hawkish atau "moderat hawkish", yang segera menyebabkan dolar AS terus menguat. Selain itu, dolar sekarang dapat terus naik dengan nyaman karena pasar yakin bahwa Fed tidak akan memangkas suku bunga secepat yang diperkirakan sebelumnya sepanjang tahun 2024.

Sinyal trading kemarin sangat buruk. Para trader mengabaikan level 1,0533, dan kenaikan pasangan ini tidak dipicu oleh peristiwa apa pun, membuatnya sulit untuk diprediksi. Sinyal trading ini kemungkinan tidak mengakibatkan kerugian, tetapi juga tidak menghasilkan keuntungan yang berarti.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitments of Traders (COT) tertanggal 5 November. Posisi bersih trader nonkomersial telah lama tetap bullish, dengan kegagalan bear untuk mendominasi. Namun, tiga minggu lalu, para trader profesional secara signifikan meningkatkan posisi short mereka, mengubah posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro, sementara analisis teknikal menunjukkan konsolidasi—pasar datar. Pada timeframe mingguan, pasangan ini telah diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274 sejak Desember 2022, secara efektif beralih dari rentang 7 bulan ke 20 bulan. Pergerakan menuju 1,0448 tetap lebih mungkin terbentuk.

Saat ini, garis merah dan biru telah bersilangan dan membalik posisi. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial meningkat sebesar 600, sementara posisi short menurun sebesar 28.000, menghasilkan penurunan bersih sebesar 27.400. Euro masih memiliki potensi kuat untuk terus turun.

Analisis 1 Jam EUR/USD

Pada grafik per jam, pasangan ini terus membentuk tren menurun baru. Membahas alasan fundamental dan makroekonomi untuk penurunan dolar dalam jangka menengah tidak ada gunanya, karena memang tidak ada. Kami tidak mengharapkan apa pun selain kelanjutan penurunan euro dalam jangka menengah. Dengan setiap hari yang berlalu, semakin jelas bahwa pasar telah sepenuhnya memperhitungkan siklus pelonggaran moneter The Fed. Sementara itu, The Fed tidak menunjukkan urgensi untuk menurunkan suku bunga, langkah yang sudah diperhitungkan.

Untuk 15 November, kami menyoroti level berikut untuk trading: 1,0485, 1,0533, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, serta garis Senkou Span B (1,0767) dan Kijun-sen (1,0612). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan order Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan. Ini membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Jumat, Zona Euro tidak memiliki acara signifikan atau menarik yang dijadwalkan, sementara AS akan merilis laporan penjualan ritel dan produksi industri. Kami tidak percaya laporan ini dapat secara drastis mengubah sentimen pasar, yang tetap teguh sejalan dengan pembelian dolar AS.

Penjelasan Grafik:

Level support dan resistance: garis tebal merah tempat pergerakan dapat berakhir. Ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke 1 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: garis tipis merah, tempat harga sebelumnya mulai memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.

Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.