Dans ma prévision de ce matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.0450 comme une zone clé pour prendre des décisions d'entrée. En examinant le graphique de 5 minutes, le prix a baissé sans atteindre ce niveau, formant une fausse percée autour de 1.0450 de quelques points à peine, ce qui m'a laissé sans position d'achat. De même, la vente à partir de 1.0485 n'a donné aucun résultat, car l'euro a continué son mouvement à la hausse. Pour la deuxième moitié de la journée, les perspectives techniques ont été révisées.

Pour les Positions Longues sur EUR/USD

Les données positives de l'indice IFO de l'Allemagne ont contribué à redonner confiance aux acheteurs d'euros, qui avaient été sous pression lors de la séance asiatique. Par conséquent, la paire EUR/USD a effacé toutes ses pertes et vise désormais un nouveau sommet hebdomadaire. Plus tard dans la journée, nous verrons des données importantes des États-Unis sur les ventes de maisons neuves, qui pourraient à nouveau mettre la pression sur l'euro si les chiffres dépassent les attentes des économistes.

En cas de réaction baissière et de baisse des prix, je prévois d'agir près du nouveau support à 1,0490, formé durant la première moitié de la journée. Un faux breakout à ce niveau fournirait un bon point d'entrée pour acheter, visant la résistance à 1,0531. Un breakout et un retest de cette zone, combinés à des données américaines faibles, confirmeraient le scénario d'achat, avec pour objectif 1,0567. La cible la plus éloignée serait le niveau de 1,0593, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si l'EUR/USD fléchit et qu'il n'y a aucune activité autour de 1,0490, la paire risque de rester coincée dans un canal latéral jusqu'à la réunion de la Réserve fédérale mercredi. Dans un tel cas, les vendeurs pourraient pousser le prix vers 1,0453. Ce n'est qu'après un faux breakout à ce niveau que je considérerai d'acheter l'euro. Alternativement, j'ouvrirai des positions longues sur un rebond à partir de 1,0415, visant une correction haussière de 30–35 pips dans la journée.

Pour les Positions Courtes sur EUR/USD

Les vendeurs ont fait des tentatives plus tôt mais semblent avoir épuisé leur force, car les acheteurs ont rapidement récupéré toutes les pertes. Désormais, les espoirs reposent sur des données américaines robustes, notamment du marché immobilier.

L'objectif principal pour les baissiers dans la deuxième moitié de la journée sera de défendre la nouvelle résistance à 1,0531. Un faux breakout à ce niveau confirmerait le retour des gros vendeurs, fournissant un point d'entrée pour des ventes, avec pour but de ramener le prix vers le support à 1,0490, où les moyennes mobiles favorisent les acheteurs. Un breakout et un retest de cette zone par le bas pourraient mener à de nouvelles baisses vers 1,0453, avec l'objectif final étant le niveau de 1,0415, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si l'EUR/USD continue de monter dans la deuxième moitié de la journée sans activité significative des vendeurs à 1,0531, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,0567. Les ventes ne seront envisagées qu'après un échec de consolidation à ce niveau. Alternativement, je prévois de vendre sur un rebond à partir de 1,0593, visant une correction baissière de 30–35 points.

Rapport COT (Engagements des Traders)

Le dernier rapport COT du 14 janvier a montré une réduction des positions longues et courtes. Alors que l'incertitude concernant la politique future de la Réserve fédérale augmente, les traders ont réduit leurs positions. L'inauguration de Donald Trump a ajouté un certain pessimisme, mais l'équilibre global des forces est resté largement inchangé. Les positions longues non commerciales ont diminué de 3 743 pour atteindre 162 760, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 7 470 pour atteindre 223 157, élargissant l'écart entre les positions longues et courtes de 3 096.

Signaux des Indicateurs

Moyennes Mobiles

Les échanges se situent au-dessus des moyennes mobiles à 30 jours et à 50 jours, indiquant un potentiel de croissance supplémentaire pour l'euro.

Note : L'auteur analyse les moyennes mobiles sur le graphique H1, ce qui peut différer des moyennes quotidiennes classiques sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur près de 1,0453 servira de support.

Descriptions des Indicateurs

• Moyenne Mobile (MA) : Lisse la volatilité et le bruit pour définir la tendance actuelle. Périodes utilisées : 50 (ligne jaune) et 30 (ligne verte).
• MACD : Suit la convergence/divergence des moyennes mobiles (EMA Rapide : 12, EMA Lente : 26, SMA : 9).
• Bandes de Bollinger : Utilisées pour identifier la volatilité et les niveaux de surachat/survente (Période : 20).
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs comme les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui négocient des contrats à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non-commerciales : Total des positions longues ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : Total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
• Position nette non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non-commerciaux.