Analyse EUR/USD en 5 minutes

La paire de devises EUR/USD a poursuivi sa faible progression à la hausse mercredi, malgré une absence de raisons fondamentales pour que l'euro augmente à nouveau. Bien que l'on puisse supposer que la baisse du dollar lundi et mardi ait été influencée par les déclarations de Trump concernant les tarifs douaniers, le président américain n'a fait aucune annonce significative mercredi pour renforcer ce récit. Cela suggère que l'augmentation actuelle de la paire est de nature purement technique.

L'unique événement notable de la journée était un discours de Christine Lagarde, la Présidente de la Banque centrale européenne (BCE). Elle a déclaré que l'inflation devrait se stabiliser à 2 % d'ici 2025 et a exprimé sa volonté de continuer à assouplir la politique monétaire. De plus, Lagarde a mentionné que l'Union européenne doit se préparer à une éventuelle guerre commerciale avec les États-Unis. Cependant, elle n'a fourni aucune information nouvelle ou particulièrement significative, ce qui a entraîné une réaction minime des marchés.

Sur le cadre temporel de 5 minutes, exactement un signal de trading a été formé mercredi. La paire a rebondi autour du niveau de 1,0461 avec une petite marge d'erreur pendant la session de trading européenne et a réussi à descendre d'environ 30 pips à la fin. Aucun autre signal n'a été formé au cours de la journée.

Rapport COT

Le dernier rapport COT, daté du 14 janvier, indique que la position nette des traders non-commerciaux a constamment penché vers une tendance haussière. Cependant, les baissiers ont récemment pris le dessus. Il y a deux mois, il y a eu une augmentation significative du nombre de positions courtes ouvertes détenues par des traders professionnels, résultant en une position nette devenue négative pour la première fois depuis une période considérable. Cela suggère que l'euro est vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté.

Actuellement, nous n'observons aucun facteur fondamental susceptible de soutenir un renforcement de l'euro. L'analyse technique montre de manière constante que le prix est resté dans une zone de consolidation, démontrant ainsi essentiellement une tendance plate. Sur le cadre temporel hebdomadaire, il est évident que depuis décembre 2022, la paire a fluctué entre les niveaux de 1,0448 et 1,1274. Cependant, un passage sous le niveau de 1,0448 a ouvert de nouvelles opportunités de baisse supplémentaire.

À l'heure actuelle, les lignes rouge et bleue se sont croisées et ont inversé leurs positions l'une par rapport à l'autre, signalant une tendance baissière sur le marché. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans la catégorie "Non-commercial" a diminué de 3 700 contrats, tandis que les positions courtes ont chuté de 7 400 contrats. Par conséquent, la position nette a légèrement augmenté de 3 700 contrats.

Analyse EUR/USD sur 1 heure

Sur le graphique horaire, la paire de devises a entamé une nouvelle tendance haussière, bien que cette tendance reste corrective. À moyen terme, nous prévoyons que l'euro continuera de décliner. La Federal Reserve devrait réduire les taux d'intérêt seulement 1 à 2 fois en 2025, ce qui indique une posture beaucoup plus stricte que ce que le marché avait anticipé auparavant. Cela, parmi d'autres facteurs, soutiendra généralement le dollar américain. La fin de la correction technique peut être identifiée lorsque le prix se consolide en dessous des lignes de l'indicateur Ichimoku et de la ligne de tendance.

Pour le 23 janvier, les niveaux de trading suivants sont mis en évidence : 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, et 1.0843, ainsi que la ligne Senkou Span B à 1.0308 et la ligne Kijun-sen à 1.0359. Veuillez noter que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer des ordres Stop Loss au point mort lorsque le prix progresse de 15 pips dans la direction souhaitée pour minimiser le risque de pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Jeudi, aucun rapport important n'est prévu ni pour la zone euro ni pour les États-Unis. Le seul événement de la journée est le rapport sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis, qui est d'importance secondaire. Par conséquent, nous prévoyons des mouvements de marché très calmes aujourd'hui.

Explications des Illustrations :

• Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de l'intervalle de temps de 4 heures à celui horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance, ou tout autre motif technique.
• Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.