Analyse des Transactions de Mardi

Graphique 1H de l'EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a poursuivi sa correction mardi, suite à un mouvement baissier récent dans l'ensemble de la tendance baissière. Il n'y avait pas de facteurs macroéconomiques ou fondamentaux locaux pour expliquer ce mouvement. Comme d'habitude, plusieurs discours de représentants de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale ont eu lieu au cours de la journée, parallèlement à la publication de l'Indice des prix à la production (IPP) des États-Unis.

Le rapport sur l'IPP était légèrement inférieur aux attentes, ce qui peut indiquer un taux de croissance plus lent de l'inflation. Ce développement est généralement considéré comme baissier pour le dollar américain. Par conséquent, le dollar a pu montrer une légère faiblesse lors de la séance de trading aux États-Unis. Cependant, nous pensons que ce rapport n'a pas eu un impact substantiel sur le marché. Aujourd'hui, les données sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de décembre seront publiées, fournissant des informations plus claires sur les tendances des prix et les perspectives pour la politique monétaire du mois à venir.

Graphique 5M de l'EUR/USD

Sur la période de 5 minutes, quatre signaux de trading ont été générés dans la fourchette 1.0269–1.0277 mardi. Les trois premiers signaux de vente se sont essentiellement répétés et se sont avérés faux. Les traders débutants pourraient avoir ouvert des positions courtes, mais celles-ci auraient probablement été fermées sans perte grâce aux ordres Stop Loss, car le prix n'a baissé que de 15 pips comme nécessaire. Le dernier signal d'achat était une amélioration par rapport aux précédents, bien qu'il n'ait pas généré de bénéfices significatifs. Néanmoins, maintenir une position longue jusqu'à mercredi pourrait être une stratégie valide, du moins jusqu'à la publication du rapport sur l'inflation américaine.

Stratégie de Trading pour Mercredi :

Sur l'échelle horaire, EUR/USD continue de montrer une tendance baissière. Nous croyons que la baisse de l'euro a repris à moyen terme, avec seulement une petite distance restante pour atteindre la parité. Comme indiqué précédemment, nous prévoyons une dépréciation supplémentaire de l'euro, car les conditions fondamentales et macroéconomiques actuelles favorisent le dollar américain.

Les mouvements de cette paire de devises pourraient être volatiles mercredi, notamment dans la seconde moitié de la journée. Nous nous abstenons de prédire la direction de la paire puisque le rapport sur l'inflation américaine pourrait déclencher des mouvements dans les deux sens.

Sur la période de 5 minutes, nous devons surveiller les niveaux suivants : 1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804 et 1.0845-1.0851. Le rapport sur l'inflation américaine sera publié mercredi et constitue l'événement clé de la journée et de la semaine. Dans l'UE, le rapport sur la production industrielle sera publié, mais il devrait avoir peu d'impact.

Règles Principales du Système de Trading :

1. Force du Signal : Plus un signal se forme rapidement (rebond ou cassure), plus il est fort.
2. Faux Signaux : Si deux ou plusieurs transactions près d’un niveau entraînent de faux signaux, les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
3. Marchés Plats : Dans des conditions de marché plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d’un marché plat.
4. Heures de Trading : Ouvrir des transactions entre le début de la séance européenne et le milieu de la séance américaine, puis fermer manuellement toutes les transactions.
5. Signaux MACD : Sur l'échelle horaire, tradez les signaux MACD seulement lors de périodes de bonne volatilité et d'une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
6. Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Placez un Stop Loss à l'équilibre après que le prix ait bougé de 15 pips dans la direction souhaitée.

Éléments Clés du Graphique :

Niveaux de Support et Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.

Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour trader.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.

Événements Importants et Rapports : Présents dans le calendrier économique, ils peuvent fortement influencer les mouvements de prix. Faites preuve de prudence ou quittez le marché lors de leur publication pour éviter des retournements brusques.

Les débutants en trading Forex doivent se rappeler que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont essentiels pour réussir dans le trading à long terme.