Analyse GBP/USD sur 5 minutes

La paire GBP/USD a poursuivi son mouvement à la baisse ce lundi. Malgré l'absence de rapports du Royaume-Uni ou des États-Unis, la livre sterling s'est dépréciée de 110 pips pendant la première moitié de la journée. Le niveau de 1.2100 a pu arrêter temporairement la chute, mais la question demeure : pour combien de temps ?

La volonté du marché de vendre la livre, même les jours sans catalyseurs locaux, indique un sentiment nettement baissier. Ce sentiment persiste depuis trois mois, porté par des facteurs bien connus que nous avons déjà discutés en détail. Bien que nous puissions voir le début d'une nouvelle correction—potentiellement forte, comme le suggère le graphique journalier indiquant le besoin d'une correction notable—elle ne modifiera pas la tendance globale. La livre reste solidement ancrée dans une tendance baissière de 16 ans.

Cette semaine, la livre fait face à deux tests significatifs : l'inflation américaine et l'inflation britannique. Si l'inflation américaine dépasse les attentes et/ou l'inflation britannique ralentit ou ne répond pas aux prévisions, la livre pourrait rapidement reprendre sa forte baisse. À l'inverse, des données positives pourraient soutenir une correction à la hausse.

Sur l'intervalle de 5 minutes, deux signaux d'achat décents ont été générés lundi. Cependant, cela soulève la question : est-il judicieux d'acheter au cours d'une telle baisse prononcée ? Ces signaux ont effectivement reflété l'un l'autre et auraient pu être négociés, mais nous ne recommanderions pas de prendre de tels risques. Il est préférable de rater une correction que d'aller à l'encontre de la tendance, ce qui pourrait entraîner des pertes importantes ou mener à une dépendance à un lissage perpétuel. La livre pourrait encore plonger considérablement plus bas.

Rapport COT

Le dernier rapport Commitment of Traders (COT) pour la livre sterling met en évidence les fluctuations du sentiment parmi les traders commerciaux ces dernières années. Les lignes rouge et bleue, représentant les positions nettes des traders commerciaux et non-commerciaux, se croisent souvent et se trouvent généralement autour du point zéro. Actuellement, ces lignes sont rapprochées, indiquant un nombre à peu près égal de positions longues et courtes.

Sur la période hebdomadaire, le prix a initialement cassé le niveau 1.3154 et a ensuite chuté davantage, franchissant la ligne de tendance. Cette rupture suggère que le déclin de la livre est susceptible de se poursuivre à long terme.

Selon les dernières données COT, le groupe non-commercial a ouvert 1 600 contrats d'achat et 100 contrats de vente, ce qui se traduit par une augmentation de 1 500 contrats de la position nette. Cependant, cela n'indique pas une perspective positive pour la livre.

Le contexte fondamental ne justifie pas de longs achats de la livre à long terme. Au contraire, la devise semble être sur le point de reprendre une tendance baissière mondiale. En conséquence, la position nette pourrait continuer à diminuer, signalant une baisse plus importante de la demande pour la livre.

Analyse GBP/USD à 1 heure

Sur l'échelle horaire, le couple GBP/USD garde une perspective baissière, avec le mouvement correctif le plus récent se terminant rapidement. Il reste peu de raisons pour que la livre monte, à part la nécessité technique de corrections occasionnelles, un schéma qui s'est répété de semaine en semaine. À moyen terme, nous anticipons toujours de nouvelles baisses pour la livre.

Pour le 14 janvier, nous identifions les niveaux importants suivants : 1.2052, 1.2109, 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, et 1.2863. Les lignes Senkou Span B (1.2478) et Kijun-sen (1.2332) peuvent également fournir des signaux de trading. Il est conseillé de placer le niveau de Stop Loss au point mort une fois que le prix se déplace de 20 pips dans la direction souhaitée. Gardez à l'esprit que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent fluctuer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading.

Aucun événement majeur n'est prévu au Royaume-Uni ou aux États-Unis pour mardi, à l'exception de l'indice des prix à la production (PPI) aux États-Unis. Cependant, nous ne nous attendons pas à ce que ce rapport suscite un intérêt significatif de la part des traders, surtout avec les prochains rapports sur l'inflation du Royaume-Uni et des États-Unis qui devraient prendre le dessus plus tard dans la semaine.

Explications des Illustrations :

• Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de l'échelle de temps de 4 heures à l'échelle horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Ce sont des sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT : Représente la taille nette de position pour chaque catégorie de traders.