Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.0285 et j'avais prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une baisse suivie d'une fausse cassure à ce niveau a conduit à une opportunité d'achat pour l'euro, entraînant une hausse de 30 points. La situation technique pour la seconde moitié de la journée reste inchangée.

Pour l'ouverture de positions longues sur l'EUR/USD :

Les prochaines statistiques du marché de l'emploi aux États-Unis sont cruciales et devraient influencer la future trajectoire des taux d'intérêt. Les données sur les variations de l'emploi non agricole pour décembre et le taux de chômage sont attendues. Si les chiffres dépassent les prévisions des économistes, les baisses de taux aux États-Unis seront peut-être écartées jusqu'à la fin du printemps cette année. Les responsables de la Federal Reserve l'ont laissé entendre hier. À l'inverse, si les données déçoivent, l'euro pourrait regagner du terrain face au dollar d'ici la fin de la semaine.

Dans ces circonstances, j'agirai près du support le plus proche à 1,0285, qui a bien fonctionné pendant la première moitié de la journée précédente. La formation d'une fausse percée à ce niveau créera une bonne opportunité d'achat, visant la résistance à 1,0319. Une percée et un retest ultérieur de cette fourchette confirmeront une entrée correcte pour une hausse supplémentaire vers 1,0356. La cible ultime sera le sommet à 1,0397, où je verrouillerai les bénéfices.

En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité près de 1,0285 durant la deuxième moitié de la journée, la paire pourrait subir une pression accrue, et les vendeurs pourraient la faire descendre à 1,0257, puis au plus bas mensuel de 1,0228. Ce n'est qu'après une fausse percée à ce niveau que j'envisagerai d'acheter l'euro. Alternativement, des positions longues seront ouvertes sur un rebond à partir de 1,0180, visant une correction à la hausse journalière de 30 à 35 points.

Pour l'ouverture de positions courtes sur l'EUR/USD :

Les vendeurs ont marqué une pause après une tentative infructueuse de casser le seuil de 1,0285. Il est désormais préférable d'attendre les données du marché de l'emploi américain et l'Index de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan avant de prendre des décisions uniquement basées sur ces informations.

En cas de hausse de la paire, défendre la résistance à 1,0319 sera la priorité des vendeurs. La formation d'une fausse percée à ce niveau offrira une opportunité de vente, visant le support à 1,0285. Une percée et une consolidation sous cette fourchette, suivies d'un retest par le bas, offriront une autre opportunité de vente, visant le plus bas annuel de 1,0257 et 1,0228. Ce mouvement rétablira également la tendance baissière. La cible finale sera le niveau 1,0180, où les bénéfices seront verrouillés.

Si l'EUR/USD grimpe durant la seconde moitié de la journée et que les baissiers ne montrent aucune activité autour de 1,0319, où se situent les moyennes mobiles, les positions courtes seront reportées jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,0356. Les ventes n'auront lieu qu'après une tentative de consolidation infructueuse là-bas. Des positions courtes seront également envisagées sur un rebond à partir de 1,0397, visant une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Rapport COT (Commitments of Traders) :

Le rapport COT du 31 décembre a montré une croissance presque égale des positions longues et courtes. Étant donné que la politique monétaire de la Réserve fédérale est restée inchangée avant la nouvelle année, l'attention est susceptible de se déplacer vers l'investiture de Donald Trump et sa rhétorique protectionniste. Cependant, toute déclaration des représentants de la Réserve fédérale influencera encore de manière significative l'évolution future du dollar américain.

Le rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 9 335 pour atteindre 168 806, tandis que les positions courtes non commerciales ont progressé de 10 392 à 238 370. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 1 208.

Indicateurs de signal :

Moyennes mobiles :

Les échanges se font légèrement en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique de nouvelles baisses pour la paire.

Note : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés sur le graphique horaire H1 et diffèrent des définitions classiques des moyennes mobiles quotidiennes sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger :

La limite inférieure de l'indicateur près de 1.0285 servira de support en cas de baisse.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50 (en jaune sur le graphique) ; Période – 30 (en vert sur le graphique).
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – période 12, EMA lente – période 26, SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Opérateurs non commerciaux : Spéculateurs comme les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à des critères spécifiques.
• Positions longues non commerciales : Représentent le total des positions longues ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent le total des positions courtes ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.