Analyse 5 minutes GBP/USD

La paire de devises GBP/USD a connu une baisse significative jeudi, chutant jusqu'à la ligne Senkou Span B. Auparavant, le prix s'était consolidé sous la ligne de tendance ascendante, signalant la possible fin de la correction. Par la suite, la paire a oscillé latéralement pendant plusieurs jours, mais hier, sans raison forte de baisse, la paire a plongé vers le bas. Étonnamment, tant l'euro que la livre sterling ont chuté jusqu'à la ligne Senkou Span B. Aujourd'hui, l'évolution future des deux paires dépendra de la rupture ou non de ces lignes.

Nous avons mentionné à plusieurs reprises la probabilité que la livre reprenne sa tendance baissière. Comme démontré, cela n'a pas nécessité de nouvelles données du Royaume-Uni ou des États-Unis. Cependant, les données macroéconomiques du marché du travail américain se sont avérées correctes, et l'inflation a montré une légère croissance. Par conséquent, sur la base des facteurs disponibles, la baisse de la livre et la hausse du dollar semblaient inévitables. Si la tendance baissière a repris, nous pouvons nous attendre à de nouvelles baisses de la devise britannique à court terme, indépendamment du flux d'informations.

Malheureusement, les mouvements d'hier étaient assez difficiles à exploiter. Le prix s'est approché de la formation d'un signal de vente près du niveau de 1.2796 mais l'a manqué de quelques points seulement. Tous les autres signaux ont été formés dans la zone 1.2666–1.2719, qui contenait deux niveaux et deux lignes. Il était donc peu pratique d'agir sur ces signaux. Aujourd'hui, si le prix se consolide sous la ligne Senkou Span B, de nouvelles baisses de la paire devraient être anticipées.

Rapport COT

Les rapports COT pour la livre sterling révèlent que le sentiment parmi les traders commerciaux a beaucoup fluctué au cours des dernières années. Les lignes rouge et bleue représentant les positions nettes des traders commerciaux et non commerciaux se croisent fréquemment et restent généralement près de la marque zéro. Le prix a franchi le niveau 1,3154 et s'est ensuite approché de la ligne de tendance. Nous pensons que la tendance s'est orientée à la baisse et qu'une consolidation supplémentaire sous la ligne de tendance est anticipée.

Le dernier rapport COT indique que le groupe "non-commercial" a clôturé 400 contrats d'achat et ouvert 1 900 contrats de vente. Par conséquent, la position nette des traders non commerciaux a diminué de 2 300 contrats au cours de la semaine.

Le contexte fondamental ne justifie pas d'achats à long terme de la livre sterling. La devise a une réelle chance de reprendre sa tendance baissière plus large. Bien que la ligne de tendance ait jusqu'à présent empêché de nouvelles baisses, l'échec de la percer pourrait conduire à une nouvelle vague à la hausse, poussant potentiellement la livre au-dessus de 1,3500. Cependant, quelle base fondamentale existe-t-il actuellement pour une telle croissance?

Analyse GBP/USD sur 1 Heure

La paire GBP/USD conserve un biais baissier sur le graphique horaire, et la correction pourrait déjà être terminée. Nous ne voyons toujours aucune raison fondamentale pour une hausse de la livre sterling, à l'exception du besoin technique de corriger occasionnellement. Le prix a déjà effectué cette correction dans ce cas, donc de nouvelles baisses sont attendues dans les semaines à venir. Bien que les prochaines réunions de la Bank of England et de la Federal Reserve pourraient avoir un impact négatif sur le dollar, la probabilité de cela reste faible.

Les niveaux clés suivants sont mis en avant pour le trading : 1.2429–1.2445, 1.2516, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050. Le Senkou Span B (1.2666) et le Kijun-sen (1.2728) pourraient également servir de sources de signaux. Il est recommandé de placer un Stop Loss au point mort après que le prix ait évolué de 20 pips dans la direction prévue. Les lignes Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, il convient donc de prendre cela en compte lors de l'identification des signaux de trading.

Le Royaume-Uni doit publier des rapports sur la production industrielle et le PIB pour le mois d'octobre. Cependant, puisque les données du PIB sont mensuelles, il est peu probable qu'elles aient un impact significatif sur le marché. De la même manière, le rapport sur la production industrielle n'est pas particulièrement important et n'est pas censé soutenir la monnaie britannique.

Explications des illustrations :

• Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Zones clés où le mouvement des prix pourrait s'arrêter. Pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du graphique H4 au graphique horaire, servant de niveaux forts.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Points où le prix a précédemment rebondi. Ils peuvent servir de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux, ou autres motifs techniques.
• Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Reflète la taille de la position nette de chaque catégorie de trader.