Analyse EUR/USD sur 5 minutes

Mercredi, la paire EUR/USD a continué de descendre lentement au sein du canal horizontal dans lequel elle évolue depuis plusieurs semaines. Ce canal horizontal se situe entre 1,0464 et 1,0585. Après que le prix ait une nouvelle fois rebondi depuis la limite supérieure de ce canal, il est descendu jusqu'à sa limite inférieure. Ainsi, d'un point de vue technique, nous avons observé un mouvement presque parfait, bien que plat. Hier, le rapport d'inflation le plus important de novembre a été publié aux États-Unis, dont la décision de la Réserve fédérale en décembre dépendait en grande partie. Cependant, ce rapport n'a pas répondu à la question de ce que la banque centrale américaine fera concernant le taux. L'inflation a accéléré, mais elle a accéléré strictement conformément aux prévisions. L'inflation sous-jacente n'a pas changé, ce qui était également en ligne avec les prévisions des experts. Ainsi, pour le moment, la Fed ne s'est pas rapprochée ou éloignée d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire. Le taux sera probablement réduit, car le marché du travail a montré de bons résultats en novembre et l'inflation a légèrement accéléré. Cependant, la Fed fera probablement une pause si le prochain rapport sur l'inflation montre une nouvelle accélération. Nous pensons que le dollar continuera à se renforcer lentement ou rapidement - peu importe.

Nous tenons à rappeler que la tendance baissière a commencé il y a trois mois et reste intacte à moyen terme. Le mouvement que nous avons observé ces dernières semaines est une correction. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la correction se termine, que le prix se consolide en dessous de la ligne Senkou Span B, et que la baisse reprenne. Au moins quatre signaux se sont formés hier sur le TF de 5 minutes. Le prix a alternativement travaillé et rebondi des niveaux 1,0485 et 1,0533. Ainsi, il était possible d'ouvrir quatre transactions, dont trois ont été rentables.

Rapport COT

Le dernier rapport Commitment of Traders (COT) est daté du 3 décembre. Comme le montre le graphique, la position nette des traders non commerciaux reste "haussière", bien que les positions vendeuses gagnent progressivement du terrain. Il y a environ six semaines, les traders professionnels ont considérablement augmenté leurs positions courtes, rendant la position nette négative pour la première fois depuis longtemps. Cela indique que l'euro est désormais vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté.

Fondamentalement, il n'y a pas de raisons claires pour une appréciation de l'euro. Techniquement, la paire reste dans une zone de consolidation ou une tendance plate. Sur le graphique hebdomadaire, l'EUR/USD se négocie entre 1,0448 et 1,1274 depuis décembre 2022, rendant les nouvelles baisses plus probables. Une rupture sous 1,0448 pourrait ouvrir un nouveau potentiel à la baisse pour l'euro.

Les lignes rouge et bleue se sont croisées, signalant une tendance baissière du marché. Lors de la dernière semaine de reportage, le nombre de positions longues dans le groupe "non-commercial" a augmenté de 11 400, tandis que les positions courtes ont augmenté de 12 800. En conséquence, la position nette a diminué de 1 400.

Analyse EUR/USD à 1 Heure

Sur l'échelle horaire, la paire continue de corriger et reste dans un canal horizontal visible. La correction est complexe et lente, comme nous l'avions anticipé. Nous croyons toujours qu'il n'y a pas de raisons pour un renforcement significatif de l'euro, nous attendrons donc la fin de la correction et la reprise de la baisse de la paire vers la parité. Par exemple, une cassure sous la ligne Senkou Span B indiquerait une reprise potentielle de la tendance baissière.

Le 12 décembre, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0464) et Kijun-sen (1.0555). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, donc les traders devraient tenir compte de ces changements lorsqu'ils identifient des signaux. Placez les ordres Stop Loss à zéro si le prix se déplace de 15 pips dans la bonne direction. Cela aide à se protéger contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Jeudi, la réunion de la Banque Centrale Européenne aura lieu dans l'Union européenne, où il y a 99% de probabilité que les taux soient abaissés. Le marché a probablement déjà pris en compte cet événement, mais selon notre analyse, l'euro devrait tout de même reprendre sa baisse. Aux États-Unis, l'indice des prix à la production relativement important sera publié.

Explications des illustrations :

• Niveaux de support et de résistance (lignes rouges épaisses) : zones clés où le mouvement des prix pourrait s'arrêter. Ne constituent pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du cadre H4 au graphique horaire, servant de niveaux forts.
• Niveaux extrêmes (lignes rouges fines) : points où le prix a déjà rebondi. Ils peuvent servir de sources de signaux de trading.
• Lignes jaunes : lignes de tendance, canaux ou autres figures techniques.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT : reflète la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.