週五交易分析

EUR/USD 一小時圖表

週五，歐元/美元貨幣對持續其上升趨勢，受到宏觀經濟數據的顯著支持。如前所述，活動指數不是最關鍵的指標。需要注意的是，上升修正即使在沒有歐元區的正面數據時就已經開始，這表明目前市場傾向於為該貨幣對提供上升動力。支持歐元強勢的商業活動指數僅僅是加強了整體市場情緒。

在德國，商業活動指數均超過預測和之前的數值。對於歐元區，製造業部門指數超出預期，而服務業部門指數幾乎沒有變化。因此，四份報告中有三份推動了歐元的增長。相反，美國的服務業商業活動指數意外下降，而消費者信心指數低於預期。結果，當天幾乎所有的報告都支持歐元的上升。此外，市場正在傾向於上升修正。

歐元/美元 5分鐘圖表

週五，在5分鐘的時間框架內只產生了一個交易信號。在歐洲交易時段，價格突破了1.0433到1.0451的區間，導致價格上漲至1.0526的水平。因此，當天歐元漲幅接近100點。即便目標水平未精準達到，長倉倘若持有，仍能獲得頗為可觀的利潤。

星期一交易策略：

在小時時間框架，EUR/USD目前處於中期跌勢中，然而局部有上升的修正趨勢。預期歐元會下降，因為基本面和宏觀經濟因素仍然利好美元。然而，重要的是等待這一修正的結束，當價格在趨勢線下方穩定下來時，可以確認修正結束。

預計星期一的市場走勢會比週五弱很多。鑑於歐元在歐洲央行和美聯儲會議前的快速上升看似不可維持，市場可能會出現對當前上升趨勢的跌勢修正。

在5分鐘的時間框架上，應關注以下水平：1.0156，1.0221，1.0269-1.0277，1.0334-1.0359，1.0433-1.0451，1.0526，1.0596，1.0678，1.0726-1.0733，1.0797-1.0804，以及1.0845-1.0851。星期一最重要的事件將是Christine Lagarde的演講。由於她本週已經講過兩次，因此預料不會有重大的言論變化。週四的歐洲央行會議將至關重要，預計會產生最關鍵的聲明。

核心交易系統規則：

1. 信號強度：信號形成的時間越短（反彈或突破），信號就越強。
2. 虛假信號：如果在某個水平附近的兩次或更多次交易導致虛假信號，則應忽略該水平的後續信號。
3. 盤整市場：在盤整狀態下，貨幣對可能會產生許多虛假信號或根本沒有信號。最好在出現盤整初跡時停止交易。
4. 交易時間：在歐洲交易時段開始至美國交易時段中段之間開倉，然後手動平倉所有交易。
5. MACD信號：在小時時間框架中，僅在波動性良好且趨勢線或趨勢通道確認明確趨勢的時候交易MACD信號。
6. 相近水平：如果兩個水平過於接近（相差5–20點），則將其視為支撐或阻力區域。
7. 止損設置：當價格朝預期方向移動15點時，設定止損至盈虧平衡點。

圖表關鍵元素：

支撐和阻力水平：這些是開倉或平倉的目標水平，也可以用作設置止盈訂單的點位。

紅線：表示當前趨勢和首選交易方向的通道或趨勢線。

MACD指標（14,22,3）：作為額外交易信號來源的直方圖和信號線。

重要事件和報告：見於經濟日曆中，可能會對價格運動產生重大影響。在其發佈期間注意或退出市場，以免發生急劇反轉。

外匯交易初學者應記住，並非每筆交易都會盈利。制定明確的策略並實踐正確的資金管理對於長期交易成功至關重要。