23.01.2025 06:43 AM
預期之中，歐元/美元貨幣對在週三展現了一種保守和平穩的交易模式。整個一天當中，並沒有顯著的波動，但歐元持續緩步上升。我們認為，歐元升值並沒有堅實的理由。想想看：在星期一、星期二和星期三，無論是歐元區還是美國都沒有發布任何報告來清楚地證明歐元增長的正當性。事實上，根本沒有任何值得注意的報告。那麼，是什麼促使歐元上漲呢？
有人可能將此歸因於通俗的解釋，如「唐納德·特朗普因素」或「市場風險偏好的增加」。然而，自特朗普上任以來，究竟有什麼真正變化了呢？在上任之前，特朗普經常談論關稅，而在上任之後，他仍然這樣做。然而，沒有對經濟或地緣政治有直接影響的重大決定，甚至可能永遠不會被做出。在美國地圖上，他可以隨意將墨西哥灣改名或宣稱巴拿馬運河為美國財產，但這不影響更大的經濟格局。
我們之前提過，現在再次強調：承諾並不等同於履行。在他的第一任期內，特朗普常常在「這個人說了，然後就忘了」的原則下運作，有時僅僅24小時後就遺忘。因此，他所有的承諾、威脅和虛張聲勢都需慎重以待。我們以一種冷靜的態度看待特朗普的帝國主義傾向，相信他只能傷害他自己以及那個他多次承諾要使「再度偉大」的美國。
至於美元，它連續3.5個月上升，這在日線圖上是可見的。我們現在所看到的是一個標準的技術性修正，這並不需要基本面或宏觀經濟理由。市場正在獲利了結，並在歐元/美元上大量積累新空頭頭寸。雖然新一波的歐元下跌可能不會很快發生，甚至可能根本不會發生，但歐元要形成一個中期上升趨勢，必須有堅實的理由。目前沒有基本面的支持，除非市場突然將特朗普的總統任期視為重大風險，開始恐慌性拋售美元。並沒有任何宏觀經濟理由，技術性理由也沒有。
因此，我們依然預期歐元會下跌，甚至可能低於與美元的平價。特朗普可能會試圖施壓美聯儲或採取措施削弱美元，但在他的前四年任期內，他都未能做到這一點。這顯示出即使是美國總統也無法單獨「掌控一切」。
在過去五個交易日中，EUR/USD 貨幣對的平均波動率為89點，屬於“高”波動。預計週四該貨幣對將在1.0326至1.0504之間波動。更高的線性回歸通道仍指向下方，表明全球下降趨勢的持續。CCI指標已進入超買區，這現在表明下跌趨勢可能重新開始。也可能出現看跌的背離，這可能會觸發下一階段的下跌。
最近的支撐位：
最近的阻力位：
EUR/USD 貨幣對已進入新一輪的調整期。最近幾個月，我們持續表示對歐元中期下跌的預期。因此，我們完全支持整體的下降趨勢，並認為這一趨勢尚未結束。美聯儲已暫停其貨幣政策放寬，而歐洲央行則正在加快這方面的努力。因此，除了純技術和調整因素外，沒有根本原因導致美元中期下跌。
空頭倉位仍然相關，目標為1.0254和1.0193；然而，目前的調整需要先結束。這一調整可能在1.0437水平附近結束。如果您是基於純技術分析進行交易，當價格穩固在移動平均線以上時，可以考慮做多，目標為1.0437和1.0498。需要注意的是，這一階段的任何增長目前均被認為是調整。
線性回歸通道有助於確定當前趨勢。如果兩個通道對齊，則表明趨勢強勁。
移動平均線（設定：20,0，平滑）定義短期趨勢並指導交易方向。
Murray 水平作為運動和調整的目標水平。
波動率水平（紅線）代表根據當前波動率讀數未來24小時內貨幣對可能的價格範圍。
CCI指標：如果進入超賣區域（低於-250）或超買區域（高於+250），則表明趨勢可能出現反轉。
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