歐元/美元 5分鐘分析

週五，歐元/美元貨幣對經歷了急劇下跌，整個跌幅在短短五分鐘內發生。在非農就業報告和失業數據發布後，歐元下跌了近100點。然而，更準確的說，是美元在這段時間內上漲了100點。有一個值得注意的細節為歐元帶來了一絲希望：似乎歐元無法依賴基礎或宏觀經濟的支持。因此，任何幫助必須來自技術面因素。週五價格未能跌破先前的局部低點，這表明市場尚未準備好將該對賣至1.0230以下。儘管這可能是偶然的，但也可能表明潛在的整固。4小時圖表顯示市場可能處於平盤狀態，暫時的下限在1.0230，上限在1.0430。

在週五，12月的非農就業報告超出了預期，而失業率低於預期。這為市場提供了進一步購買美元所需的支持，這繼續了三個月來持續的美元購買熱潮。在這樣的情況下，歐元失去的地面如此之少實在令人意外。

儘管週五貨幣對出現劇烈波動，但下跌過於突然，難以進行有效交易。提前建倉空頭的交易者—基於4小時時間框架—表現良好。然而，在5分鐘的時間框架上，反應於美國報告的機會甚少。唯二可行的交易是兩次從1.0269水平的反彈。

交易者持倉報告 (COT Report)

最新的交易者承諾報告（COT），日期為12月31日，顯示非商業交易者持有淨多頭頭寸。然而，近期空頭開始佔據上風。兩個月前，專業交易者的空頭頭寸大幅增加，導致淨頭寸首次變為負值，這表明歐元的拋售頻率高於買入頻率。

我們尚未發現任何支持歐元走強的基本因素。從技術面來看，EUR/USD 這一對貨幣已經整固了一段時間。自2022年12月以來，其在周線級別上位於1.0448至1.1274之間波動。跌破1.0448的水平為進一步下跌提供了機會。

此外，COT數據顯示，紅藍線條有所交叉，表明市場情緒轉為看空。在上一個報告周，非商業交易者的多頭頭寸增加了9,300，而空頭頭寸增加了10,400，淨頭寸因此減少了1,100。

EUR/USD一小時分析

在小時圖時間框架中，歐元/美元又一次試圖恢復其持續三個月的下行趨勢。我們認為，此次下跌可能會在中期內持續。預計美聯儲將在2025年僅降息一次或兩次，這比市場預期的更加鷹派。我們堅持認為沒有基本面的因素支撐歐元的顯著增長。在Ichimoku指標線下方，該貨幣對保持看空。

主要交易水平如下：1.0195，1.0269，1.0340–1.0366，1.0461，1.0524，1.0585，1.0658–1.0669，1.0757，1.0797，1.0843，和1.0889。此外，請密切關注Senkou Span B（1.0342）和Kijun-sen（1.0325）。注意Ichimoku線可能會在一天中變動，因此交易者在識別信號時應考慮這一點。記得在價格朝著預期方向移動15點時將止損設置為盈虧平衡，以此保護自己免受可能由錯誤信號引起的潛在損失。

週一歐元區或美國沒有重大事件安排。如果該貨幣對繼續向上回調，在橫盤通道內升至1.0430的可能性將增加。反之，任何新的跌破1.0230的嘗試將顯示市場準備繼續拋售該貨幣對。

圖示說明：

• 支撐和阻力水平（粗紅線）：粗紅線顯示價格走勢可能結束的地方。請注意，這些線不構成交易信號來源。
• Kijun-sen和Senkou Span B線：Ichimoku指標線從4小時時間框架轉移到小時時間框架。這些是強抵抗線。
• 極限水平（細紅線）：細紅線為價格先前彈跳的地方。這些線是交易信號的來源。
• 黃色線：趨勢線、趨勢通道或任何其他技術形態。
• COT圖上的指標1：代表每個交易者類別的淨持倉量。