EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার, EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের নতুন একটি কারেকটিভ ওয়েভ শুরু হয়েছে—বা সঠিকভাবে বলতে গেলে একটি পুলব্যাকের মতো মনে হচ্ছে। গতকাল পরিলক্ষিত এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টকে সম্পূর্ণ কারেকশন হিসেবে বিবেচিত করা যাচ্ছে না। এই পেয়ারের মূল্য স্থায়ীভাবে ট্রেন্ডলাইনের উপরে স্থির হতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং সোমবারের গ্যাপ নির্দেশ করে যে ইউরোর মূল্য আবার নিম্নমুখী হতে পারে। যদিও ইউরোর মূল্য ১৫০ পিপস বেড়েছে, তবুও আমরা মনে করি যে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা এখনও অটুট রয়েছে। এই প্রবণতা সমস্ত টাইমফ্রেমে দৃশ্যমান, এমনকি ঘণ্টাভিত্তিক চার্টেও। যদি মূল্য ট্রেন্ডলাইনের উপরে স্থির হয়, তাহলে আমরা আরও শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী প্রবৃদ্ধির আশা করতে পারি, তবে এটি অর্জনের জন্য উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আপাতত, আমরা ধরে নিচ্ছি যে আরও দরপতনের সম্ভাবনা বেশি।

সোমবার ইউরোজোন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন বা ইভেন্ট ছিল না, তাই সারা দিনে বিশ্লেষণ করার মতো প্রায় কিছুই ছিল না। নতুন সপ্তাহে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ফেডারেল রিজার্ভের প্রতিনিধিরা পুনরায় বক্তব্য দিতে শুরু করেছেন, তবে আপাতত, এগুলো ট্রেডারদের উপর তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারছে না। যে মূল কারণে এই পেয়ারের মূল্যের বর্তমান মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে তা অপরিবর্তিত রয়েছে; যা আমরা প্রায় প্রতিদিনই উল্লেখ করে আসছি। তেমন কোনো বড় পরিবর্তন হয়নি। কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত কারণগুলো ইউরোকে সমর্থন যোগাতে পারে, যার জন্য ইউরোর মূল্যের ট্রেন্ডলাইনটি ব্রেক করতে হবে।

সোমবার তিনটি উল্লেখযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল ছিল। প্রথমত, মূল্য 1.0471–1.0485 এরিয়ার নিচে স্থির হয়েছিল, কিন্তু এই সিগন্যালটি ভুল প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়ত, একই এরিয়ার কাছাকাছি একটি বাই সিগন্যাল গঠিত হয়, যার ফলে মূল্য 1.0533 এর নিকটবর্তী লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছায়। তৃতীয়ত, 1.0533 লেভেল থেকে রিবাউন্ডের মাধ্যমে শর্ট পজিশন ওপেন করার সুযোগ তৈরি হয়, যার পরে মূল্য আবার ক্রিটিকাল লাইনের দিকে ফিরে আসে। এর ফলে, তিনটি ট্রেডের মধ্যে দুটি লাভজনক হয়েছিল।

COT রিপোর্ট

১৯ নভেম্বরের সর্বশেষ COT (কমিটমেন্টস অব ট্রেডার্স) রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও এই পেয়ারের বিক্রেতারা ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে। এক মাস আগে, প্রফেশনাল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা বেড়েছে, ফলে প্রথমবারের মতো নেট পজিশন নেতিবাচক হয়ে গেছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো ক্রয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি করা হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের শক্তিশালী হওয়ার জন্য কোন মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে এই পেয়ার কনসলিডেশন ফেজে আটকে আছে—অথবা, সহজভাবে বলতে গেলে, ফ্ল্যাট প্রবণতা বিরাজ করছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে দেখা যাচ্ছে যে পেয়ার ডিসেম্বর 2022 থেকে 1.0448 এবং 1.1274 এর মধ্যে ট্রেড করছে৷ এটি আরও বেশি দরপতনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, এবং এই পেয়ারের মূল্য 1.0448 এর লেভেল ব্রেক করে নিচের দিকে গেলে সেটি আরও উল্লেখযোগ্য দরপতনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করবে৷

বর্তমানে, COT চার্টে লাল এবং নীল লাইন্নগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে, এগুলোর অবস্থান একে অপরের তুলনায় বিপরীতমুখী হচ্ছে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 5,700 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 29,400 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন অতিরিক্ত 35,100 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এখনো এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা গঠিত হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে ডলারের দরপতনের জন্য মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ নিয়ে আলোচনা করা অর্থহীন, মূলত তেমন কোন কারণ নেই। মাঝারি-মেয়াদে, আমরা কেবল এই পেয়ারের আরও দরপতনের প্রত্যাশাই করতে পারি। এটি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে যে মার্কেটের ট্রেডাররা ফেডারেল রিজার্ভের আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণের বিষয়টি ইতোমধ্যেই পুরোপুরিভাবে মূল্যায়ন করেছে এবং ফেডও এখন আর দ্রুত সুদের হার হ্রাস করার জন্য কোনো তাড়াহুড়ো করছে না। এই অবস্থায়, আমরা শুধুমাত্র ইউরোর মূল্যের একটি কারেকশনের আশা করতে পারি, তবে একটি ছোটখাটো ঊর্ধ্বমুখী কারেকশনের প্রত্যাশা করা করাও কঠিন বলে মনে হচ্ছে।

২৬ নভেম্বরে ট্রেডিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো হল: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0658) এবং কিজুন-সেন (1.0472) লাইনগুলোর উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

মঙ্গলবার, ইউরোজোনের ক্যালেন্ডারে তেমন কিছু নেই, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বশেষ ফেডের বৈঠকের মিনিট বা কার্যবিবরণী প্রকাশ করা হবে। আমরা এই কার্যবিবরণীর প্রকাশনাকে গুরুত্বের দিক থেকে মাঝারি মাত্রার হিসেবে বিবেচনা করছি। সাধারণত, এই কার্যবিবরণীতে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকে না, এবং মার্কেটে প্রায়শই সামান্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় বা একেবারেই কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।