في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0450 كمجال رئيسي لاتخاذ قرارات الدخول. عند مراجعة الرسم البياني لمدة 5 دقائق، انخفض السعر لكنه لم يصل إلى الاختبار وشكل اختراقًا كاذبًا حول 1.0450 بفارق بضع نقاط فقط، مما تركني بدون مركز شراء. وبالمثل، لم تسفر عمليات البيع من 1.0485 عن أي نتائج حيث واصل اليورو حركته الصعودية. بالنسبة للنصف الثاني من اليوم، تم تعديل النظرة الفنية.

للمراكز الطويلة على EUR/USD

ساعدت البيانات الإيجابية من مؤشر IFO الألماني في استعادة الثقة بين مشتري اليورو، الذين كانوا تحت الضغط خلال الجلسة الآسيوية. ونتيجة لذلك، محا زوج EUR/USD جميع الخسائر ويستهدف الآن مستوى مرتفع جديد للأسبوع. في وقت لاحق من اليوم، سنرى بيانات أمريكية مهمة حول مبيعات المنازل الجديدة، والتي قد تعيد الضغط على اليورو إذا تجاوزت الأرقام توقعات الاقتصاديين.

في حالة حدوث رد فعل هبوطي وانخفاض في السعر، أخطط للتحرك بالقرب من الدعم الجديد عند 1.0490، الذي تشكل خلال النصف الأول من اليوم. سيشكل الاختراق الكاذب عند هذا المستوى نقطة دخول جيدة للشراء، مستهدفًا المقاومة عند 1.0531. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق، إلى جانب البيانات الأمريكية الضعيفة، سيناريو الشراء، مستهدفًا 1.0567. سيكون الهدف الأبعد هو مستوى 1.0593، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط حول 1.0490، فإن الزوج يخاطر بالبقاء في قناة جانبية حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. في مثل هذه الحالة، قد يدفع البائعون السعر إلى 1.0453. فقط بعد اختراق كاذب هناك سأفكر في شراء اليورو. بدلاً من ذلك، سأفتح مراكز طويلة عند الارتداد من 1.0415، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

للمراكز القصيرة على EUR/USD

قام البائعون بمحاولات في وقت سابق لكن يبدو أنهم استنفدوا قوتهم، حيث استعاد المشترون جميع الخسائر بسرعة. الآن، تتركز الآمال على البيانات الأمريكية القوية، خاصة من سوق الإسكان.

سيكون الهدف الرئيسي للدببة في النصف الثاني من اليوم هو الدفاع عن المقاومة الجديدة عند 1.0531. سيؤكد الاختراق الكاذب عند هذا المستوى عودة البائعين الكبار، مما يوفر نقطة دخول للمراكز القصيرة، بهدف سحب السعر إلى دعم 1.0490، حيث تفضل المتوسطات المتحركة الثيران. قد يؤدي الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأسفل إلى مزيد من الانخفاضات نحو 1.0453، مع كون الهدف النهائي هو مستوى 1.0415، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا استمر EUR/USD في الارتفاع في النصف الثاني من اليوم دون نشاط بائعين كبير عند 1.0531، سأؤجل المراكز القصيرة حتى المقاومة التالية عند 1.0567. سيتم النظر في المراكز القصيرة فقط بعد فشل التماسك عند هذا المستوى. بدلاً من ذلك، أخطط للبيع عند الارتداد من 1.0593، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

تقرير COT (التزامات المتداولين)

أظهر أحدث تقرير COT الصادر في 14 يناير انخفاضًا في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. ومع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، قام المتداولون بتقليص ممتلكاتهم. أضاف تنصيب دونالد ترامب بعض التشاؤم، لكن توازن القوى العام بقي إلى حد كبير دون تغيير. انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 3,743 لتصل إلى 162,760، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 7,470 لتصل إلى 223,157، مما وسع الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,096.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة

التداول فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 يومًا و50 يومًا، مما يشير إلى إمكانية نمو إضافي لليورو.

ملاحظة: يقوم المؤلف بتحليل المتوسطات المتحركة على الرسم البياني H1، والذي قد يختلف عن المتوسطات اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز

في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر بالقرب من 1.0453 كدعم.

وصف المؤشرات

• المتوسط المتحرك (MA): يخفف من التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي. الفترات المستخدمة: 50 (الخط الأصفر) و30 (الخط الأخضر).
• MACD: يتتبع تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (EMA السريع: 12، EMA البطيء: 26، SMA: 9).
• بولينجر باندز: تُستخدم لتحديد التقلبات ومستويات الشراء المفرط/البيع المفرط (الفترة: 20).
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تتداول العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.