تحليل تداولات يوم الجمعة

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

يوم الجمعة، واصل زوج العملات EUR/USD اتجاهه الصاعد، مدعومًا بشكل كبير بالبيانات الاقتصادية الكلية. كما ذكر سابقًا، فإن مؤشرات النشاط ليست هي المؤشرات الأكثر أهمية. من المهم ملاحظة أن التصحيح الصاعد بدأ حتى بدون بيانات إيجابية من منطقة اليورو، مما يشير إلى أن السوق يفضل حاليًا حركة صاعدة للزوج. مؤشرات النشاط التجاري، التي دعمت قوة اليورو، عززت ببساطة الشعور العام في السوق.

في ألمانيا، تجاوزت مؤشرات النشاط التجاري التوقعات والقيم السابقة. بالنسبة لمنطقة اليورو، تجاوز مؤشر قطاع التصنيع التوقعات، بينما بقي مؤشر قطاع الخدمات دون تغيير يذكر. ونتيجة لذلك، ساهمت ثلاثة من أصل أربعة تقارير في نمو اليورو. في المقابل، انخفض مؤشر نشاط الأعمال في قطاع الخدمات الأمريكي بشكل غير متوقع، وجاء مؤشر ثقة المستهلك أقل من التوقعات. ونتيجة لذلك، دعمت جميع التقارير تقريبًا من اليوم ارتفاع اليورو. علاوة على ذلك، يميل السوق نحو تصحيح صاعد.

مخطط 5M لزوج EUR/USD

في يوم الجمعة، تم توليد إشارة تداول واحدة فقط ضمن الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. خلال جلسة التداول الأوروبية، اخترق السعر النطاق بين 1.0433 و1.0451، مما أدى إلى ارتفاع نحو مستوى 1.0526. ونتيجة لذلك، كسب اليورو ما يقرب من 100 نقطة خلال اليوم. كان من الممكن أن تكون الصفقة الطويلة مربحة للغاية، حتى وإن لم يتم الوصول إلى المستوى المستهدف بدقة.

استراتيجية التداول ليوم الاثنين:

على الإطار الزمني للساعة، يتواجد زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا في اتجاه هبوطي متوسط الأجل، على الرغم من وجود اتجاه تصحيحي صاعد محلي. لا يزال من المتوقع حدوث انخفاض في اليورو، حيث تواصل العوامل الأساسية والاقتصادية الكلية تفضيل الدولار الأمريكي. ومع ذلك، من الضروري انتظار نهاية التصحيح، والتي يمكن تحديدها إذا استقر السعر تحت خط الاتجاه.

من المتوقع أن تكون تحركات السوق يوم الاثنين أضعف بكثير مقارنة بيوم الجمعة. من المحتمل أن يشهد السوق تصحيحًا ضد الاتجاه الصاعد الحالي، نظرًا لأن الزيادة السريعة لليورو قبل اجتماعات البنك المركزي الأوروبي (ECB) والاحتياطي الفيدرالي تبدو غير مستدامة.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، يجب مراقبة المستويات التالية: 1.0156، 1.0221، 1.0269-1.0277، 1.0334-1.0359، 1.0433-1.0451، 1.0526، 1.0596، 1.0678، 1.0726-1.0733، 1.0797-1.0804، و1.0845-1.0851. يوم الاثنين، سيكون الحدث الأهم هو خطاب كريستين لاغارد. نظرًا لأنها تحدثت مرتين هذا الأسبوع، لا يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة في الخطاب. سيكون اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس حاسمًا، ومن المتوقع أن يقدم التصريحات الأكثر أهمية.

قواعد نظام التداول الأساسية:

1. قوة الإشارة: كلما كان الوقت اللازم لتشكيل الإشارة (ارتداد أو اختراق) أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، يجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
4. ساعات التداول: افتح الصفقات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع الصفقات يدويًا.
5. إشارات MACD: على الإطار الزمني للساعة، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
6. المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5-20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
7. وقف الخسارة: حدد وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.

العناصر الأساسية في الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاطًا لوضع أوامر جني الأرباح.

الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.

الأحداث والتقارير المهمة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.

يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.